有価証券報告書-第121期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 2,938 | △33,949 |
| 減価償却費 | 38,926 | 37,306 |
| 減損損失 | 16,963 | 29,001 |
| 異常操業度損失 | - | 2,096 |
| 独占禁止法関連損失 | 2,108 | 745 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 220 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 156 | △22 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △14 | △118 |
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | △400 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 600 | 1,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,964 | △2,072 |
| 支払利息 | 3,882 | 3,952 |
| 為替換算調整差額/為替差損益(△は益) | 1,363 | 1,040 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △72 | 1,210 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △22 | △627 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,353 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,388 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,533 | 25,144 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △16,183 | 3,994 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 197 | △13,681 |
| その他 | 487 | △6,287 |
| 小計 | 59,720 | 50,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,471 | 2,585 |
| 利息の支払額 | △3,893 | △3,955 |
| 独占禁止法関連支払額 | △6,399 | △1,233 |
| 異常操業度損失支払額 | - | △1,546 |
| 法人税等の支払額 | △8,675 | △2,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,224 | 43,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,499 | △175 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,235 | 33 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,380 | △59,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,845 | △10,074 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,410 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △9,180 | △497 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,144 | 4,301 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 7 | 0 |
| その他 | △195 | 345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △65,614 | △61,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 13,642 | 6,213 |
| 長期借入れによる収入 | 74,297 | 29,794 |
| 長期借入金の返済による支出 | △58,359 | △19,145 |
| 配当金の支払額 | △7,974 | △6,645 |
| リース債務の返済による支出 | △287 | △1,369 |
| その他 | △573 | △1,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,745 | 7,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △969 | △1,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,613 | △12,240 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86,087 | 83,474 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △68 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 83,474 | ※ 71,165 |
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