有価証券報告書-第122期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △33,949 | △1,256 |
| 減価償却費 | 37,306 | 35,478 |
| 減損損失 | 29,001 | 2,462 |
| 助成金収入 | - | △5,769 |
| 異常操業度損失 | 2,096 | 3,343 |
| 独占禁止法関連損失 | 745 | 1,176 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △22 | △148 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △118 | △6 |
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | 21 | △50 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,753 | △187 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,072 | △1,421 |
| 支払利息 | 3,952 | 3,505 |
| 為替換算調整差額/為替差損益(△は益) | 1,040 | △2,942 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | - | 2,918 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,210 | △343 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △627 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,353 | △5,699 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,388 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 25,011 | △7,903 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,994 | 13,491 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,681 | △1,193 |
| その他 | △6,155 | 2,259 |
| 小計 | 50,542 | 37,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,585 | 1,865 |
| 利息の支払額 | △3,955 | △3,488 |
| 助成金の受取額 | - | 4,895 |
| 異常操業度損失支払額 | △1,546 | △2,250 |
| 独占禁止法関連支払額 | △1,233 | △990 |
| 法人税等の支払額 | △2,644 | △1,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,749 | 36,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △175 | △4,830 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33 | 4,212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,009 | △21,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 857 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,074 | △7,724 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,410 | 9,464 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △497 | △31 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,301 | 0 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 0 | 2,663 |
| その他 | 345 | 206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,807 | △17,938 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,213 | △14,728 |
| 長期借入れによる収入 | 29,794 | 58,833 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,145 | △38,774 |
| 社債の発行による収入 | - | 50,000 |
| 配当金の支払額 | △6,645 | - |
| リース債務の返済による支出 | △1,369 | △1,676 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 2,270 |
| その他 | △1,434 | △1,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,413 | 54,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,595 | 2,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,240 | 76,084 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83,474 | 71,165 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △68 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 71,165 | ※ 147,249 |