有価証券報告書-第125期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,807 | 16,551 |
| 減価償却費 | 42,048 | 41,802 |
| 減損損失 | 1,609 | 4,168 |
| のれん償却額 | 214 | 214 |
| 事業再編損 | 1,348 | 3,119 |
| 災害による損失 | - | 726 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △308 | 979 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 88 | △0 |
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | △157 | 491 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,228 | △1,671 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,756 | △2,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,424 | △1,678 |
| 支払利息 | 5,910 | 8,519 |
| 為替換算調整差額/為替差損益(△は益) | △3,519 | △8,638 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △2,035 | 906 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,459 | △486 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,716 | △2,333 |
| 退職給付信託設定損益(△は益) | - | △1,540 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △690 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,210 | 18,667 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △15,044 | △3,885 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,443 | △2,206 |
| その他 | △1,949 | 9,079 |
| 小計 | 44,079 | 79,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,575 | 2,288 |
| 利息の支払額 | △5,165 | △8,443 |
| 法人税等の支払額 | △7,271 | △7,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,219 | 65,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,314 | △4,834 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,709 | 3,168 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,705 | △24,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,210 | 2,555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,020 | △2,333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,638 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △26 | - |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 39 | △35 |
| その他 | 1,248 | △403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,858 | △24,970 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △377 | △18,440 |
| 長期借入れによる収入 | 22,541 | 53,084 |
| 長期借入金の返済による支出 | △52,832 | △76,031 |
| 配当金の支払額 | △1,329 | △3,987 |
| リース債務の返済による支出 | △3,138 | △4,059 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 5,264 | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | 22,110 |
| その他 | △3,386 | △2,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,258 | △30,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,112 | 6,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,785 | 16,406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121,460 | 110,675 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 184 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 110,675 | ※ 127,266 |