有価証券報告書-第123期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,256 | 17,619 |
| 減価償却費 | 35,478 | 37,898 |
| 減損損失 | 2,462 | 601 |
| のれん償却額 | - | 160 |
| 助成金収入 | △5,769 | - |
| 異常操業度損失 | 3,343 | - |
| 独占禁止法関連損失 | 1,176 | 2,928 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △148 | △53 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6 | △7 |
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | △50 | △684 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △187 | 1,605 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △1,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,421 | △1,472 |
| 支払利息 | 3,505 | 4,277 |
| 為替換算調整差額/為替差損益(△は益) | △2,942 | △1,067 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 2,918 | 812 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △343 | △1,099 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △3,850 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,699 | △10,483 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,903 | △2,165 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 13,491 | △25,300 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,193 | 691 |
| その他 | 2,259 | △2,445 |
| 小計 | 37,713 | 16,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,865 | 1,717 |
| 利息の支払額 | △3,488 | △4,342 |
| 助成金の受取額 | 4,895 | 898 |
| 異常操業度損失支払額 | △2,250 | - |
| 独占禁止法関連支払額 | △990 | △3,125 |
| 法人税等の支払額 | △1,272 | △2,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,473 | 8,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △4,830 | △1,339 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,212 | 2,780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,900 | △16,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,724 | △5,534 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,464 | 17,052 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △31 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 1,200 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 2,663 | 15 |
| その他 | 206 | △66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,938 | 2,512 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △14,728 | 2,588 |
| 長期借入れによる収入 | 58,833 | 12,178 |
| 長期借入金の返済による支出 | △38,774 | △52,330 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △1,676 | △2,122 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,270 | - |
| その他 | △1,252 | △1,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,671 | △41,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,878 | 4,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 76,084 | △25,788 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,165 | 147,249 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 147,249 | ※ 121,460 |