訂正有価証券報告書-第119期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,889 | 26,905 |
| 減価償却費 | 36,629 | 37,505 |
| 減損損失 | 4,562 | 634 |
| のれん償却額 | 47 | - |
| 関係会社支援損失引当金の増減額(△は減少) | 667 | △2,153 |
| 独占禁止法関連損失 | 12,128 | 3,710 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 88 | 63 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | 25 |
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | 92 | 1,108 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △654 | △1,044 |
| 仲裁裁定に伴う損失の支払額 | 1,114 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,420 | △1,698 |
| 支払利息 | 4,191 | 3,884 |
| 為替換算調整差額/為替差損益(△は益) | 834 | 28 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △212 | △455 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 171 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,282 | △4,458 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,467 | △5,791 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,242 | 14,840 |
| その他 | 1,399 | 5,616 |
| 小計 | 74,953 | 78,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,988 | 2,078 |
| 利息の支払額 | △4,314 | △3,968 |
| 仲裁裁定に伴う損失の支払額 | △1,114 | - |
| 独占禁止法関連支払額 | △1,112 | △10,236 |
| 法人税等の支払額 | △8,013 | △4,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,387 | 61,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,287 | △4,603 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,487 | 2,729 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,272 | △36,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 472 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,627 | △9,644 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △90 | 14 |
| その他 | 99 | △397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,218 | △48,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 13,679 | △10,030 |
| 長期借入れによる収入 | 39,480 | 68,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | △75,060 | △68,858 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 配当金の支払額 | △5,316 | △6,645 |
| リース債務の返済による支出 | △325 | △348 |
| その他 | △675 | △636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,218 | △7,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △977 | 884 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,973 | 6,803 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,310 | 79,284 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 79,284 | ※ 86,087 |
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