有価証券報告書-第120期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 26,905 | 2,938 |
| 減価償却費 | 37,505 | 38,926 |
| 減損損失 | 634 | 16,963 |
| 関係会社支援損失引当金の増減額(△は減少) | △2,153 | - |
| 独占禁止法関連損失 | 3,710 | 2,108 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 220 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 63 | 156 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | △14 |
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | 1,108 | △400 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,044 | 600 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,698 | △1,964 |
| 支払利息 | 3,884 | 3,882 |
| 為替換算調整差額/為替差損益(△は益) | 28 | 1,363 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △455 | △72 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,458 | 10,533 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,791 | △16,183 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,840 | 197 |
| その他 | 5,616 | 465 |
| 小計 | 78,721 | 59,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,078 | 2,471 |
| 利息の支払額 | △3,968 | △3,893 |
| 独占禁止法関連支払額 | △10,236 | △6,399 |
| 法人税等の支払額 | △4,794 | △8,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,799 | 43,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △4,603 | △6,499 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,729 | 2,235 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,457 | △42,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,644 | △10,845 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △9,180 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 1,144 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 14 | 7 |
| その他 | △397 | △94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,358 | △65,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △10,030 | 13,642 |
| 長期借入れによる収入 | 68,998 | 74,297 |
| 長期借入金の返済による支出 | △68,858 | △58,359 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | - |
| 配当金の支払額 | △6,645 | △7,974 |
| リース債務の返済による支出 | △348 | △287 |
| その他 | △636 | △573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,520 | 20,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 884 | △969 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,803 | △2,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,284 | 86,087 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 86,087 | ※ 83,474 |