有価証券報告書-第116期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △2,451 | 37,062 |
| 減価償却費 | 39,315 | 40,391 |
| 減損損失 | 2,197 | - |
| のれん償却額 | 134 | 54 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | △7,196 | △35 |
| 早期退職費用引当金の増減額(△は減少) | △5,860 | - |
| 関係会社支援損失引当金の増減額(△は減少) | 1,559 | △39 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △121 | 31 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 91 |
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | △254 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,100 | △8,559 |
| 独占禁止法関連損失に係る未払債務の増減額(△は減少) | 27,023 | △27,925 |
| 事業再編費用に係る未払債務の増減額(△は減少) | 1,138 | △889 |
| 退職給付制度改定に伴う未払金の増減額(△は減少) | △999 | △10 |
| 独占禁止法関連支払額 | 7,231 | 30,058 |
| 早期退職優遇制度実施による退職金等の支払額 | 10,697 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △928 | △1,156 |
| 支払利息 | 4,822 | 4,768 |
| 為替換算調整差額/為替差損益(△は益) | △1,419 | 459 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △705 | △986 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △4,287 |
| 退職給付信託設定損益(△は益) | △1,272 | - |
| 退職給付信託拠出額 | 1,864 | 5,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,197 | △6,892 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,105 | △10,522 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,803 | 11,794 |
| その他 | △4,040 | 2,655 |
| 小計 | 96,558 | 71,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,576 | 1,820 |
| 利息の支払額 | △4,912 | △4,644 |
| 独占禁止法関連支払額 | △7,231 | △30,058 |
| 早期退職優遇制度実施による退職金等の支払額 | △10,697 | - |
| 退職給付信託拠出額の支払額 | - | △5,000 |
| 法人税等の支払額 | △6,234 | △8,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,058 | 25,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,627 | △2,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,304 | 1,932 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,350 | △31,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5,117 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 1,250 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,842 | △4,644 |
| 子会社株式の取得による支出 | △37 | - |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 281 | 10 |
| その他 | △110 | △567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,132 | △31,293 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △11,594 | △27,389 |
| 長期借入れによる収入 | 83,693 | 29,523 |
| 長期借入金の返済による支出 | △55,710 | △37,463 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 少数株主への株式の発行による収入 | 801 | 979 |
| 配当金の支払額 | - | △2,393 |
| リース債務の返済による支出 | △276 | △274 |
| その他 | △318 | △475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,595 | △37,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,515 | 1,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 43,037 | △41,892 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86,100 | 129,670 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 533 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 129,670 | ※ 87,777 |