有価証券報告書-第92期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金の種類
当座預金	2,698,486
普通預金	2,353
定期預金	4,400,000
小計	7,100,840
合計	7,100,840

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
内海造船㈱	76,500
郵船商事㈱	68,731
サノヤス造船㈱	29,819
函館どつく㈱	16,719
㈱守谷商会	16,300
その他	58,678
合計	266,749

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年6月	24,998
7月	75,379
8月	69,978
9月	80,421
10月	11,671
11月以降	4,300
合計	266,749

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱日立パワーシステムズ㈱	626,526
㈱カナックス	398,684
㈱名村造船所	397,543
三菱重工業㈱	329,991
山陽工業㈱	218,809
その他	535,596
合計	2,507,152

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年6月	273,686
7月	772,861
8月	426,293
9月	340,810
10月	578,496
11月以降	115,004
合計	2,507,152

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジャパンマリンユナイテッド㈱	1,312,490
今治造船㈱	843,746
三菱日立パワーシステムズ㈱	603,376
㈱大島造船所	318,276
双日マリンアンドエンジニアリング㈱	314,125
その他	2,907,918
合計	6,299,934

売掛金の回収状況及び滞留期間

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
6,064,772	23,207,668	22,972,507	6,299,934	78.5	97.2

(注)当期発生高には消費税等を含めています。
ホ.商品及び製品

内訳	金額(千円)
自動調節弁	490,897
バタフライ弁	373,757
遠隔操作装置	314,601
合計	1,179,256

ヘ.仕掛品

内訳	金額(千円)
自動調節弁	870,422
バタフライ弁	3,565
遠隔操作装置	485,755
合計	1,359,743

ト.原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
主材	278,289
素材	72,620
部分品	1,157,068
合計	1,507,978

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,772,638
債券
社債	1,004,683
合計	2,777,322

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アローエンジニヤリング㈲	18,706
丸山塗装工業㈱	7,346
㈱UEX	4,650
日研電工㈱	4,190
㈱信永製作所	3,309
その他	13,775
合計	51,978

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年6月	9,216
7月	14,165
8月	15,197
9月	13,192
10月	206
合計	51,978

ロ.電子記録債務

相手先	金額(千円)
㈱日本自動調節器製作所	787,314
㈱オーバル	213,453
㈱佐賀電機製作所	152,834
三井ミーハナイトメタル㈱	91,504
㈱京製メック	71,877
その他	1,120,455
合計	2,437,440

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年6月	207,205
7月	914,456
8月	679,250
9月	255,507
10月	360,831
11月以降	20,190
合計	2,437,440

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱日本自動調節器製作所	677,828
岩谷産業㈱	85,448
向工業大東㈱	48,268
㈱佐賀電機製作所	37,354
㈱オーバル	29,358
その他	382,234
合計	1,260,492