有価証券報告書-第96期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金の種類
当座預金	4,156,685
定期預金	2,400,000
小計	6,556,685
合計	6,556,685

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
内海造船㈱	76,000
共和実業㈱	40,163
㈱新来島サノヤス造船	19,576
㈱守谷商会	17,764
三元バルブ製造㈱	9,130
その他	38,730
合計	201,365

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年6月	17,953
7月	21,964
8月	76,907
9月	30,170
10月	28,569
11月以降	25,800
合計	201,365

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱重工業㈱	778,958
㈱カナックス	273,594
㈱名村造船所	243,230
郵船商事㈱	113,950
日立GEニュークリア・エナジー㈱	107,312
その他	467,075
合計	1,984,121

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年6月	560,152
7月	178,278
8月	668,027
9月	362,299
10月	109,064
11月以降	106,298
合計	1,984,121

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱重工業㈱	1,258,224
今治造船㈱	626,611
ジャパンマリンユナイテッド㈱	432,173
三興商事㈱	334,071
㈱大島造船所	323,120
その他	2,345,572
合計	5,319,773

売掛金の回収状況及び滞留期間

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
4,982,268	18,655,453	18,317,947	5,319,773	77.5	100.8

ホ.有価証券

区分	金額(千円)
債券
社債	1,900,637
合計	1,900,637

ヘ.商品及び製品

内訳	金額(千円)
自動調節弁	397,282
バタフライ弁	149,913
遠隔操作装置	235,939
合計	783,134

ト.仕掛品

内訳	金額(千円)
自動調節弁	903,082
バタフライ弁	10,361
遠隔操作装置	347,589
合計	1,261,032

チ.原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
主材	248,042
素材	68,797
部分品	1,084,704
合計	1,401,544

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,950,370
債券
社債	2,106,620
合計	4,056,991

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
丸山塗装工業㈱	10,220
アローエンジニヤリング㈲	9,780
旭計器工業㈱	5,431
㈱富士製作所	4,423
㈱信永製作所	4,322
その他	8,414
合計	42,592

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年6月	10,145
8月	23,207
9月	9,088
10月	149
合計	42,592

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日本自動調節器製作所	621,780
㈱佐賀電機製作所	93,988
㈱オーバル	85,197
三井ミーハナイト・メタル㈱	76,138
畑中特殊バルブ工業㈱	73,118
その他	976,321
合計	1,926,544

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年6月	362,305
7月	214,403
8月	842,050
9月	445,827
10月	31,402
11月以降	30,555
合計	1,926,544

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日本自動調節器製作所	516,376
向工業大東㈱	25,546
㈱佐賀電機製作所	24,898
畑中特殊バルブ工業㈱	21,560
㈱ケーイーアイシステム	18,902
その他	374,987
合計	982,271