有価証券報告書-第91期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,383
預金の種類
当座預金	3,323,573
普通預金	4,213
定期預金	2,900,000
小計	6,227,786
合計	6,232,169

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
郵船商事㈱	114,985
内海造船㈱	71,200
共和実業㈱	34,723
サノヤス造船㈱	33,458
三興商事㈱	13,439
その他	77,417
合計	345,225

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年6月	56,280
7月	75,479
8月	99,131
9月	62,979
10月	33,120
11月以降	18,234
合計	345,225

ロ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱日立パワーシステムズ㈱	627,271
㈱名村造船所	373,889
㈱カナックス	316,554
㈱シンコー	230,995
佐世保重工業㈱	143,339
その他	409,403
合計	2,101,454

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年6月	412,121
7月	449,991
8月	379,070
9月	224,782
10月	499,061
11月以降	136,426
合計	2,101,454

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジャパンマリンユナイテッド㈱	835,604
今治造船㈱	788,070
三菱日立パワーシステムズ㈱	545,205
㈱大島造船所	262,718
DAEHUNG E&TEC CO.,LTD.	243,192
その他	3,389,980
合計	6,064,772

売掛金の回収状況及び滞留期間

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
6,056,276	23,002,426	22,993,930	6,064,772	79.1	96.2

(注)当期発生高には消費税等を含めています。
ニ.有価証券

区分	金額(千円)
債券
社債	601,160
その他	998,988
合計	1,600,149

ホ.商品及び製品

内訳	金額(千円)
自動調節弁	511,814
バタフライ弁	392,427
遠隔操作装置	290,733
合計	1,194,975

ヘ.仕掛品

内訳	金額(千円)
自動調節弁	887,821
バタフライ弁	3,227
遠隔操作装置	575,355
合計	1,466,405

ト.原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
主材	300,502
素材	77,088
部分品	1,193,214
合計	1,570,805

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,639,918
債券
社債	294,116
合計	1,934,035

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アローエンジニヤリング㈲	15,970
丸山塗装工業㈱	7,802
㈱UEX	7,013
TOHTO㈱	4,251
㈱信永製作所	3,209
その他	14,056
合計	52,304

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年6月	10,005
7月	13,782
8月	12,774
9月	15,330
10月	411
合計	52,304

ロ.電子記録債務

相手先	金額(千円)
㈱日本自動調節器製作所	635,500
㈱佐賀電機製作所	146,996
㈱オーバル	138,416
三井ミーハナイトメタル㈱	101,567
㈱京製メック	72,421
その他	1,076,470
合計	2,171,371

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年6月	321,715
7月	578,639
8月	616,021
9月	238,976
10月	403,323
11月以降	12,695
合計	2,171,371

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱日本自動調節器製作所	630,400
向工業大東㈱	50,608
㈱オーバル	47,003
㈱佐賀電機製作所	41,728
弁管通商㈱	29,916
その他	494,024
合計	1,293,682