有価証券報告書-第98期(2023/06/01-2024/05/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金の種類
当座預金	4,424,460
定期預金	400,000
小計	4,824,460
合計	4,824,460

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
共和実業㈱	40,000
㈱新来島サノヤス造船	8,800
㈱よしみね	7,952
岡野商事㈱	7,907
㈱守谷商会	6,041
その他	15,879
合計	86,580

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年6月	3,360
7月	20,643
8月	242
9月	59,185
10月	3,149
合計	86,580

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カナックス	350,595
㈱名村造船所	175,724
内海造船㈱	165,753
ダイハツディーゼル㈱	110,426
㈱シンコー	106,765
その他	452,654
合計	1,361,921

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年6月	255,200
7月	347,029
8月	194,488
9月	364,870
10月	165,298
11月以降	35,032
合計	1,361,921

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱重工業㈱	1,608,090
今治造船㈱	783,466
ジャパンマリンユナイテッド㈱	460,575
㈱大島造船所	397,299
共和実業㈱	228,104
その他	2,329,887
合計	5,807,423

売掛金の回収状況及び滞留期間

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
5,167,658	20,163,167	19,523,402	5,807,423	77.1	99.6

ホ.有価証券

区分	金額(千円)
債券
社債	1,900,404
合計	1,900,404

ヘ.商品及び製品

内訳	金額(千円)
自動調節弁	540,688
バタフライ弁	254,424
遠隔操作装置	178,248
合計	973,361

ト.仕掛品

内訳	金額(千円)
自動調節弁	1,057,011
バタフライ弁	21,257
遠隔操作装置	364,804
合計	1,443,073

チ.原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
主材	262,743
素材	71,450
部分品	1,082,594
合計	1,416,788

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	3,544,899
債券
社債	1,903,591
合計	5,448,491

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アローエンジニヤリング㈲	8,261
丸山塗装工業㈱	7,345
㈱富士製作所	4,872
旭計器工業㈱	4,382
コベルコ・コンプレッサ㈱	2,660
その他	6,857
合計	34,378

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年6月	10,647
7月	7,979
8月	8,160
9月	7,592
合計	34,378

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日本自動調節器製作所	377,784
㈱佐賀電機製作所	150,949
三井ミーハナイト・メタル㈱	129,965
㈱パシフィックソーワ	97,098
㈱オーバル	80,717
その他	1,100,448
合計	1,936,963

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年6月	84,399
7月	677,738
8月	243,589
9月	852,915
10月	63,019
11月以降	15,302
合計	1,936,963

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日本自動調節器製作所	534,011
㈱佐賀電機製作所	46,839
向工業大東㈱	30,195
㈱パシフィックソーワ	29,716
三井ミーハナイトメタル㈱	24,329
その他	425,579
合計	1,090,670