有価証券報告書-第95期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金の種類
当座預金	3,709,652
定期預金	2,400,000
小計	6,109,652
合計	6,109,652

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
内海造船㈱	71,300
共和実業㈱	29,612
㈱新来島サノヤス造船	34,962
函館どつく㈱	8,869
㈱よしみね	8,584
その他	38,390
合計	191,718

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年6月	62,481
7月	7,149
8月	46,934
9月	32,292
10月	5,698
11月以降	37,163
合計	191,718

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱パワー㈱	464,362
㈱名村造船所	241,003
三菱重工業㈱	223,247
㈱カナックス	155,323
㈱シンコー	132,159
その他	505,553
合計	1,721,649

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年6月	342,255
7月	175,689
8月	619,312
9月	298,450
10月	80,501
11月以降	205,440
合計	1,721,649

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
今治造船㈱	1,017,031
三菱パワー㈱	907,694
ジャパンマリンユナイテッド㈱	448,093
三興商事㈱	248,349
㈱大島造船所	236,765
その他	2,124,333
合計	4,982,268

売掛金の回収状況及び滞留期間

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
5,808,865	19,023,264	19,849,861	4,982,268	79.9	103.5

(注)当期発生高には消費税等を含めております。
ホ.有価証券

区分	金額(千円)
債券
社債	3,102,413
その他	999,674
合計	4,102,088

ヘ.商品及び製品

内訳	金額(千円)
自動調節弁	371,457
バタフライ弁	308,579
遠隔操作装置	228,691
合計	908,728

ト.仕掛品

内訳	金額(千円)
自動調節弁	929,583
バタフライ弁	8,709
遠隔操作装置	421,377
合計	1,359,671

チ.原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
主材	265,098
素材	71,039
部分品	1,057,145
合計	1,393,283

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,727,480
債券
社債	603,966
合計	2,331,447

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
丸山塗装工業㈱	9,146
アローエンジニヤリング㈲	7,326
㈱信永製作所	4,248
㈱富士製作所	3,591
㈱UEX	2,924
その他	12,270
合計	39,508

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年6月	10,694
7月	120
8月	18,004
9月	10,688
合計	39,508

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日本自動調節器製作所	323,970
㈱佐賀電機製作所	103,602
三井ミーハナイトメタル㈱	102,989
㈱オーバル	100,757
畑中特殊バルブ工業㈱	66,032
その他	959,727
合計	1,657,080

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年6月	329,372
7月	34,445
8月	791,287
9月	451,163
10月	37,294
11月以降	13,516
合計	1,657,080

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日本自動調節器製作所	528,368
㈱佐賀電機製作所	36,961
向工業大東㈱	28,695
㈱ケーイーアイシステム	25,592
㈱オーバル	21,335
その他	414,414
合計	1,055,367