有価証券報告書-第88期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,649
預金の種類
当座預金	1,248,681
普通預金	1,719
定期預金	5,400,000
小計	6,650,400
合計	6,655,049

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
共和実業㈱	393,733
㈱カナックス	250,829
郵船商事㈱	196,525
㈱名村造船所	125,625
内海造船㈱	44,200
その他	191,686
合計	1,202,600

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年6月	139,740
7月	343,974
8月	294,633
9月	268,679
10月	104,876
11月	50,696
合計	1,202,600

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱日立パワーシステムズ㈱	829,768
今治造船㈱	749,146
ジャパンマリンユナイテッド㈱	689,460
㈱大島造船所	273,947
三菱重工業㈱	212,626
その他	2,532,237
合計	5,287,187

売掛金の回収状況及び滞留期間

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
5,753,069	19,201,718	19,667,600	5,287,187	78.8	104.9

(注) 当期発生高には消費税等を含めています。
ニ.商品及び製品

内訳	金額(千円)
自動調節弁	438,712
バタフライ弁	228,150
遠隔操作装置	210,209
合計	877,072

ホ.仕掛品

内訳	金額(千円)
自動調節弁	1,113,802
バタフライ弁	3,903
遠隔操作装置	292,614
合計	1,410,320

ヘ.原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
主材	306,730
素材	79,864
部分品	1,044,658
合計	1,431,253

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,384,736
債券	1,215,900
合計	2,600,637

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
福西電機㈱	22,686
住友精密工業㈱	14,784
アローエンジニヤリング㈲	13,347
三田青写真㈱	13,169
ナニワ機電	11,749
その他	81,187
合計	156,924

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年6月	30,370
7月	31,740
8月	46,753
9月	46,685
10月	1,374
合計	156,924

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱日本自動調節器製作所	886,962
㈱オーバル	153,472
㈱佐賀電機製作所	136,445
㈱京製メック	111,233
三井ミーハナイトメタル㈱	107,255
その他	1,334,085
合計	2,729,453