有価証券報告書-第97期(2022/06/01-2023/05/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金の種類
当座預金	5,327,983
定期預金	300,000
小計	5,627,983
合計	5,627,983

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
内海造船㈱	100,300
共和実業㈱	32,008
函館どつく㈱	20,562
ダイハツディーゼル㈱	18,117
㈱守谷商会	10,349
その他	37,212
合計	218,550

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年6月	30,232
7月	73,030
8月	37,330
9月	16,256
10月	33,100
11月以降	28,600
合計	218,550

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カナックス	262,151
㈱名村造船所	206,234
郵船商事㈱	71,483
川崎重工業㈱	65,537
㈱シンコー	50,344
その他	302,479
合計	958,230

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年6月	182,168
7月	209,042
8月	290,016
9月	149,763
10月	99,824
11月以降	27,415
合計	958,230

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱重工業㈱	1,448,433
今治造船㈱	723,099
㈱大島造船所	376,997
ジャパンマリンユナイテッド㈱	373,125
MARCO EAGLE LIMITED	155,424
その他	2,090,578
合計	5,167,658

売掛金の回収状況及び滞留期間

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
5,319,773	17,115,378	17,267,493	5,167,658	77.0	111.8

ホ.有価証券

区分	金額(千円)
債券
社債	1,500,612
合計	1,500,612

ヘ.商品及び製品

内訳	金額(千円)
自動調節弁	423,943
バタフライ弁	165,122
遠隔操作装置	199,933
合計	788,999

ト.仕掛品

内訳	金額(千円)
自動調節弁	1,038,393
バタフライ弁	14,627
遠隔操作装置	328,715
合計	1,381,737

チ.原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
主材	259,498
素材	72,107
部分品	1,083,035
合計	1,414,641

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	2,336,161
債券
社債	1,805,053
合計	4,141,215

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アローエンジニヤリング㈲	8,767
旭計器工業㈱	5,903
丸山塗装工業㈱	5,639
㈱富士製作所	4,629
理化工業㈱	3,926
その他	5,912
合計	34,777

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年6月	9,714
7月	7,575
8月	6,775
9月	10,261
10月	448
合計	34,777

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日本自動調節器製作所	480,819
㈱佐賀電機製作所	117,346
三井ミーハナイト・メタル㈱	90,897
㈱京製メック	70,770
明陽電機㈱	62,776
その他	814,757
合計	1,637,367

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年6月	357,729
7月	383,180
8月	444,712
9月	157,975
10月	277,173
11月以降	16,595
合計	1,637,367

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日本自動調節器製作所	379,054
㈱ケーイーアイシステム	26,372
㈱佐賀電機製作所	25,800
三井ミーハナイトメタル㈱	25,453
S&S VALVE CO.,LTD.	22,648
その他	395,231
合計	874,560