有価証券報告書-第94期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金の種類
当座預金	2,393,447
定期預金	2,400,000
小計	4,793,447
合計	4,793,447

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
内海造船㈱	100,900
共和実業㈱	73,488
サノヤス造船㈱	33,181
㈱守谷商会	12,824
函館どつく㈱	8,869
その他	57,526
合計	286,790

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年6月	42,396
7月	106,683
8月	53,745
9月	33,957
10月	42,919
11月以降	7,088
合計	286,790

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱日立パワーシステムズ㈱	1,072,030
㈱カナックス	296,452
㈱名村造船所	275,178
山陽工業㈱	164,221
川崎重工業㈱	131,056
その他	620,947
合計	2,559,886

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年6月	681,665
7月	538,798
8月	497,183
9月	611,403
10月	145,443
11月以降	85,391
合計	2,559,886

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
今治造船㈱	1,499,619
三菱日立パワーシステムズ㈱	617,145
ジャパンマリンユナイテッド㈱	452,169
㈱大島造船所	388,002
住友重機械工業㈱	187,969
その他	2,663,958
合計	5,808,865

売掛金の回収状況及び滞留期間

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
5,520,010	20,128,642	19,839,788	5,808,865	77.4	103.0

(注)当期発生高には消費税等を含めております。
ホ.有価証券

区分	金額(千円)
債券
社債	2,205,683
その他	999,253
合計	3,204,936

ヘ.商品及び製品

内訳	金額(千円)
自動調節弁	395,478
バタフライ弁	237,793
遠隔操作装置	200,018
合計	833,290

ト.仕掛品

内訳	金額(千円)
自動調節弁	981,546
バタフライ弁	6,627
遠隔操作装置	401,856
合計	1,390,030

チ.原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
主材	286,819
素材	76,023
部分品	1,131,604
合計	1,494,447

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,387,615
債券
社債	1,665,147
合計	3,052,763

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アローエンジニヤリング㈲	12,007
㈱UEX	9,065
丸山塗装工業㈱	7,473
㈱信永製作所	4,091
㈱富士製作所	3,492
その他	10,546
合計	46,675

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年6月	11,619
7月	11,990
8月	9,928
9月	12,769
10月	367
合計	46,675

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日本自動調節器製作所	670,765
㈱佐賀電機製作所	167,276
㈱オーバル	143,482
明陽電機㈱	86,259
三井ミーハナイトメタル㈱	82,490
その他	1,238,853
合計	2,389,128

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年6月	809,939
7月	480,018
8月	541,965
9月	498,024
10月	39,097
11月以降	20,082
合計	2,389,128

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日本自動調節器製作所	561,481
㈱オーバル	38,528
向工業大東㈱	36,436
㈱ケーイーアイシステム	32,610
㈱佐賀電機製作所	31,121
その他	446,573
合計	1,146,752