有価証券報告書-第89期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,107
預金の種類
当座預金	1,277,286
普通預金	2,432
定期預金	4,400,000
小計	5,679,719
合計	5,683,826

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カナックス	261,084
㈱名村造船所	166,083
郵船商事㈱	112,016
内海造船㈱	67,600
山陽工業㈱	48,349
その他	234,737
合計	889,871

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年6月	200,849
7月	127,028
8月	196,859
9月	178,950
10月	78,193
11月	107,989
合計	889,871

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
今治造船㈱	891,739
三菱日立パワーシステムズ㈱	662,397
ジャパンマリンユナイテッド㈱	594,764
㈱大島造船所	464,725
㈱シンコー	200,882
その他	2,626,950
合計	5,441,459

売掛金の回収状況及び滞留期間

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
5,287,187	17,844,705	17,690,433	5,441,459	76.5	109.7

(注) 当期発生高には消費税等を含めています。
ニ.有価証券

区分	金額(千円)
債券
社債	300,552
その他	1,499,644
合計	1,800,196

ホ.商品及び製品

内訳	金額(千円)
自動調節弁	363,851
バタフライ弁	334,498
遠隔操作装置	230,335
合計	928,685

ヘ.仕掛品

内訳	金額(千円)
自動調節弁	946,555
バタフライ弁	3,384
遠隔操作装置	376,916
合計	1,326,856

ト.原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
主材	286,946
素材	86,569
部分品	1,125,603
合計	1,499,119

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,795,181
債券	806,020
合計	2,601,201

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
センコー㈱	14,693
住友精密工業㈱	13,492
アローエンジニヤリング㈲	12,191
㈱カナックス	11,268
㈱堀内機械	8,378
その他	99,350
合計	159,375

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年6月	35,239
7月	45,847
8月	25,387
9月	52,116
10月	784
合計	159,375

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱日本自動調節器製作所	934,392
㈱オーバル	165,503
㈱ノーケン	121,078
㈱佐賀電機製作所	115,209
㈱京製メック	105,969
その他	1,318,038
合計	2,760,192