有価証券報告書-第93期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金の種類
当座預金	2,879,858
定期預金	4,400,000
小計	7,279,858
合計	7,279,858

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
郵船商事㈱	108,184
㈱守谷商会	80,967
内海造船㈱	76,100
サノヤス造船㈱	51,614
函館どつく㈱	16,506
その他	70,267
合計	403,640

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年6月	37,923
7月	161,806
8月	51,389
9月	97,366
10月	39,254
11月以降	15,900
合計	403,640

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱日立パワーシステムズ㈱	407,111
㈱名村造船所	327,402
㈱カナックス	264,663
三菱重工業㈱	178,656
佐世保重工業㈱	139,043
その他	582,477
合計	1,899,354

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年6月	229,270
7月	592,225
8月	232,404
9月	560,521
10月	145,417
11月以降	139,515
合計	1,899,354

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジャパンマリンユナイテッド㈱	1,107,082
三菱日立パワーシステムズ㈱	775,865
今治造船㈱	693,434
㈱大島造船所	318,200
住友重機械工業㈱	210,496
その他	2,414,931
合計	5,520,010

売掛金の回収状況及び滞留期間

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
6,299,934	20,435,211	21,215,135	5,520,010	79.4	105.6

(注)当期発生高には消費税等を含めております。
ホ.有価証券

区分	金額(千円)
債券
社債	1,701,070
合計	1,701,070

ヘ.商品及び製品

内訳	金額(千円)
自動調節弁	407,307
バタフライ弁	361,310
遠隔操作装置	350,011
合計	1,118,629

ト.仕掛品

内訳	金額(千円)
自動調節弁	936,922
バタフライ弁	8,878
遠隔操作装置	356,470
合計	1,302,271

チ.原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
主材	260,025
素材	72,480
部分品	1,088,727
合計	1,421,233

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,386,881
債券
社債	504,394
合計	1,891,276

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アローエンジニヤリング㈲	17,932
㈱UEX	12,357
丸山塗装工業㈱	7,982
㈱富士製作所	3,551
㈱信永製作所	2,376
その他	7,604
合計	51,805

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年6月	13,937
7月	12,579
8月	11,756
9月	13,532
合計	51,805

ロ.電子記録債務

相手先	金額(千円)
㈱日本自動調節器製作所	526,400
㈱佐賀電機製作所	125,554
三井ミーハナイトメタル㈱	103,724
㈱オーバル	85,276
㈱ケーイーアイシステム	56,688
その他	1,011,424
合計	1,909,067

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年6月	48,592
7月	785,000
8月	238,243
9月	782,884
10月	39,674
11月以降	14,672
合計	1,909,067

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱日本自動調節器製作所	682,405
向工業大東㈱	36,927
㈱佐賀電機製作所	22,687
㈱ケーイーアイシステム	22,110
㈱オーバル	21,828
その他	448,171
合計	1,234,131