有価証券報告書-第90期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,351
預金の種類
当座預金	1,902,125
普通預金	3,988
定期預金	3,900,000
小計	5,806,113
合計	5,810,465

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱名村造船所	324,308
㈱カナックス	289,567
内海造船㈱	76,800
郵船商事㈱	66,578
サノヤス造船㈱	63,357
その他	211,234
合計	1,031,846

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年6月	185,403
7月	228,866
8月	178,646
9月	181,303
10月	190,509
11月以降	67,116
合計	1,031,846

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
今治造船㈱	879,355
ジャパンマリンユナイテッド㈱	706,007
三菱日立パワーシステムズ㈱	587,817
双日マリンアンドエンジニアリング㈱	375,066
㈱大島造船所	273,368
その他	3,234,660
合計	6,056,276

売掛金の回収状況及び滞留期間

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
5,441,459	20,740,409	20,125,592	6,056,276	76.9	101.4

(注) 当期発生高には消費税等を含めています。
ニ.有価証券

区分	金額(千円)
債券
社債	1,508,520
その他	499,935
合計	2,008,456

ホ.商品及び製品

内訳	金額(千円)
自動調節弁	408,720
バタフライ弁	354,434
遠隔操作装置	323,759
合計	1,086,915

ヘ.仕掛品

内訳	金額(千円)
自動調節弁	964,011
バタフライ弁	3,058
遠隔操作装置	455,845
合計	1,422,915

ト.原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
主材	293,234
素材	88,824
部分品	1,281,078
合計	1,663,137

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,534,155
債券
社債	906,626
合計	2,440,782

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アローエンジニヤリング㈲	16,894
㈱UEX	15,662
丸山塗装工業㈱	10,115
㈱富士製作所	4,125
㈱信永製作所	3,489
その他	17,006
合計	67,293

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年6月	16,306
7月	15,731
8月	18,594
9月	16,294
10月	367
11月以降	-
合計	67,293

ロ.電子記録債務

相手先	金額(千円)
㈱日本自動調節器製作所	643,317
㈱オーバル	150,650
㈱佐賀電機製作所	142,275
三井ミーハナイトメタル㈱	123,525
㈱京製メック	66,496
その他	1,184,894
合計	2,311,159

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年6月	394,743
7月	246,615
8月	1,049,080
9月	579,240
10月	35,025
11月以降	6,454
合計	2,311,159

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱日本自動調節器製作所	761,657
向工業大東㈱	46,366
㈱オーバル	44,812
㈱佐賀電機製作所	32,984
㈱ケーイーアイシステム	30,623
その他	524,450
合計	1,440,896