カワタ（6292）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 8億2984万
2009年3月31日 -11.38%: 7億3539万
2009年12月31日 -87.15%: 9451万
2010年3月31日 +89.59%: 1億7917万
2010年9月30日: -3929万
2010年12月31日 -308.71%: -1億6060万
2011年3月31日: 1億3867万
2011年9月30日: -6億483万
2012年3月31日 -13.45%: -6億8618万
2012年9月30日: 3億6946万
2013年3月31日 +244.41%: 12億7248万
2013年9月30日 -95.07%: 6269万
2014年3月31日 +564.65%: 4億1667万
2014年9月30日 -90.74%: 3860万
2015年3月31日 +859.32%: 3億7034万
2015年9月30日 +95.9%: 7億2550万
2016年3月31日 +2.42%: 7億4305万
2016年9月30日 -33.4%: 4億9485万
2017年3月31日 +127.96%: 11億2809万
2017年9月30日: -4億5525万
2018年3月31日 -97.38%: -8億9858万
2018年9月30日: 11億1634万
2019年3月31日 -37.78%: 6億9458万
2019年9月30日 +84.4%: 12億8080万
2020年3月31日 +49.4%: 19億1356万
2020年9月30日 -32.21%: 12億9727万
2021年3月31日 +44.48%: 18億7428万
2021年9月30日 -37.72%: 11億6734万
2022年3月31日 +37.45%: 16億447万
2022年9月30日 -74.88%: 4億306万
2023年3月31日 +37.67%: 5億5491万
2023年9月30日: -4億2120万
2024年3月31日: -1億3990万
2024年9月30日 -153.81%: -3億5509万
2025年3月31日: 11億2282万
2025年9月30日 -30.49%: 7億8049万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ② キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が10億4千2百万円となり、減価償却費4億2千5百万円、売上債権、契約資産及び契約負債の減少12億7千5百万円、棚卸資産の減少4億1千6百万円等の収入要因が、仕入債務の減少13億3千2百万円等の支出要因を上回り、11億2千2百万円の収入超過(前年同期は1億3千9百万円の支出超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出4億9千4百万円等により、4億5千5百万円の支出超過(前年同期は6億5千3百万円の支出超過)となりました。
2025/06/26 13:23
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、区分掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「売上債権の増減額(△は増加)」は、明瞭性を高める観点から表示科目の見直しを行い、当連結会計年度より「売上債権、契約資産及び契約負債の増減額」と表示しております。この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「売上債権の増減額(△は増加)」に表示していた△2,218,407千円は、「売上債権、契約資産及び契約負債の増減額」として表示しております。
また、前連結会計年度において、区分掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「保険解約損益(△は益)」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示しておりました「保険解約損益(△は益)」△14,682千円、「その他」461,865千円は、「その他」447,183千円として組替えております。
2025/06/26 13:23