有価証券報告書-第50期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 270,844 | 300,101 | |||||||||
| 減価償却費 | 160,860 | 143,707 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △538 | 804 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,355 | 19,466 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 105 | △961 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,410 | 1,850 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △28,888 | △36,250 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,580 | 8,970 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,738 | △14,352 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 788 | 1,715 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 112,025 | △380,895 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 160,125 | 36,975 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △47,694 | 88,477 | |||||||||
| その他 | 131,247 | △111,623 | |||||||||
| 小計 | 751,483 | 57,983 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,780 | 14,415 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △95,324 | △105,554 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 670,940 | △33,155 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △69,729 | △109,094 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,930 | △24,684 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 40,000 | 152,000 | |||||||||
| その他 | △14,177 | 32,300 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,837 | 50,522 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △100,640 | △101,889 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,051 | △10,393 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △26 | △5 | |||||||||
| その他 | - | 10 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △109,718 | △112,277 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 510,385 | △94,911 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,787,379 | 4,297,764 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,297,764 | 4,202,853 | |||||||||
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