有価証券報告書-第56期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 355,566 | 548,729 | |||||||||
| 減価償却費 | 184,628 | 206,724 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,849 | 2,629 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △170 | 13,134 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 2,866 | △2,866 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 684 | 1,129 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,310 | 510 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 51,512 | 49,402 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △33,470 | △35,494 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7,600 | 7,110 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,034 | △10,594 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,706 | 819 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 587,792 | △871,342 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △300,041 | 145,093 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 105,077 | △168,692 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △247,466 | 228,299 | |||||||||
| その他 | △35,227 | 145,164 | |||||||||
| 小計 | 650,665 | 259,754 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,033 | 10,597 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △128,448 | △127,786 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 532,250 | 142,566 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △245,520 | △322,213 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,057 | 30 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △52,030 | △15,704 | |||||||||
| その他 | △5,779 | △12,505 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △302,273 | △350,393 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △152,244 | △101,455 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,157 | △6,687 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △66 | △63 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △161,468 | △108,205 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 68,508 | △316,032 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,961,056 | 4,029,565 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,029,565 | 3,713,532 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
