有価証券報告書-第51期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 300,101 | 267,527 | |||||||||
| 減価償却費 | 143,707 | 144,322 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 804 | △5,388 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 19,466 | 27,423 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △961 | 1,654 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,850 | △700 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △36,250 | △1,570 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,970 | 7,750 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,352 | △12,366 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,715 | 692 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △380,895 | 213,928 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 36,975 | △129,316 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 88,477 | 124,391 | |||||||||
| その他 | △111,623 | 99,979 | |||||||||
| 小計 | 57,983 | 738,327 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,415 | 12,363 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △105,554 | △141,656 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △33,155 | 609,033 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △109,094 | △124,872 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 340 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,684 | △46,600 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 152,000 | - | |||||||||
| その他 | 32,300 | △12,668 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,522 | △183,801 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △101,889 | △101,539 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10,393 | △9,780 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △38 | |||||||||
| その他 | 10 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △112,277 | △111,358 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △94,911 | 313,873 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,297,764 | 4,202,853 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,202,853 | 4,516,726 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
