有価証券報告書-第59期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 537,450 | 532,074 | |||||||||
| 減価償却費 | 228,841 | 238,101 | |||||||||
| 減損損失 | 4,124 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,456 | 612 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 9,302 | △12,287 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,611 | 1,903 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 100 | 750 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21,649 | △12,078 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △19,711 | △13,113 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,380 | 7,660 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,012 | △22,191 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △248 | 2 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,600 | △1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △846,662 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △148,573 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △11,168 | △140,023 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 415,208 | 121,285 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,650 | △8,565 | |||||||||
| その他 | 81,990 | △100,521 | |||||||||
| 小計 | 410,061 | 445,033 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,014 | 22,193 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △97,563 | △244,177 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,512 | 223,049 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △191,825 | △141,121 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 445 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,700 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,495 | △18,418 | |||||||||
| その他 | △11,527 | △9,914 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △200,703 | △169,452 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △101,664 | △101,554 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △13,971 | △17,576 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △95 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △115,731 | △119,131 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,077 | △65,533 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,490,179 | 4,500,257 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,500,257 | 4,434,723 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
