有価証券報告書-第53期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 225,853 | 277,803 | |||||||||
| 減価償却費 | 151,612 | 153,336 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,703 | △900 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △5,597 | △32,126 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 41,087 | △37,662 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △202 | 533 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,580 | 1,310 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,132 | 32,280 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △33,212 | △43,634 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △37,310 | △3,620 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,385 | △12,909 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △13 | 1,746 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △560,250 | 299,035 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △215,686 | 118,282 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 73,520 | △168,161 | |||||||||
| その他 | △21,571 | 52,127 | |||||||||
| 小計 | △379,899 | 637,441 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,381 | 12,920 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △93,501 | △92,273 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △460,019 | 558,087 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △113,984 | △93,386 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 36 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,123 | △1,259 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| その他 | 27,540 | △14,274 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △104,530 | △8,884 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △102,197 | △101,506 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,451 | △8,610 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △40 | △25 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △111,690 | △110,142 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △676,240 | 439,060 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,516,726 | 3,840,486 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,840,486 | 4,279,546 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
