有価証券報告書-第58期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 246,351 | 537,450 | |||||||||
| 減価償却費 | 231,538 | 228,841 | |||||||||
| 減損損失 | - | 4,124 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,553 | 2,456 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △11,529 | 9,302 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,220 | 2,611 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,600 | 100 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 37,909 | 21,649 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △35,831 | △19,711 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △10,720 | 8,380 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,826 | △14,012 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △566 | △248 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 113,918 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,600 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 880,243 | △846,662 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 113,650 | △11,168 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △202,453 | 415,208 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 57,511 | △6,650 | |||||||||
| その他 | △109,675 | 81,990 | |||||||||
| 小計 | 1,297,346 | 410,061 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,678 | 14,014 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △152,073 | △97,563 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,155,950 | 326,512 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △244,510 | △191,825 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,150 | 445 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 4,700 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,520 | △2,495 | |||||||||
| その他 | △12,398 | △11,527 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △267,279 | △200,703 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △101,546 | △101,664 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10,445 | △13,971 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △30 | △95 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △112,023 | △115,731 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 776,647 | 10,077 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,713,532 | 4,490,179 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,490,179 | 4,500,257 | |||||||||
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