有価証券報告書-第55期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 374,266 | 355,566 | |||||||||
| 減価償却費 | 166,034 | 184,628 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,338 | △1,849 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 467 | △170 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △3,425 | 2,866 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 849 | 684 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 930 | △3,310 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 57,835 | 51,512 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △29,976 | △33,470 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,560 | △7,600 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,417 | △10,034 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,555 | 1,706 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △433,066 | 587,792 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,023 | △300,041 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 129,778 | 105,077 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △24,315 | △247,466 | |||||||||
| その他 | △20,443 | △35,227 | |||||||||
| 小計 | 222,994 | 650,665 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,419 | 10,033 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △111,038 | △128,448 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,374 | 532,250 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △311,925 | △245,520 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 360 | 1,057 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,354 | △52,030 | |||||||||
| その他 | △13,252 | △5,779 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △330,172 | △302,273 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △101,654 | △152,244 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,020 | △9,157 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △17 | △66 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △110,692 | △161,468 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △318,490 | 68,508 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,279,546 | 3,961,056 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,961,056 | 4,029,565 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
