有価証券報告書-第54期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 277,803 | 374,266 | |||||||||
| 減価償却費 | 153,336 | 166,034 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △900 | 1,338 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △32,126 | 467 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △37,662 | △3,425 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 533 | 849 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,310 | 930 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 32,280 | 57,835 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △43,634 | △29,976 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3,620 | 6,560 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,909 | △10,417 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,746 | 2,555 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 299,035 | △433,066 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 118,282 | 4,023 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △168,161 | 129,778 | |||||||||
| その他 | 52,127 | △44,758 | |||||||||
| 小計 | 637,441 | 222,994 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,920 | 10,419 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △92,273 | △111,038 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,087 | 122,374 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △93,386 | △311,925 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 360 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,259 | △5,354 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| その他 | △14,274 | △13,252 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,884 | △330,172 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △101,506 | △101,654 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,610 | △9,020 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △25 | △17 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △110,142 | △110,692 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 439,060 | △318,490 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,840,486 | 4,279,546 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,279,546 | 3,961,056 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
