有価証券報告書-第57期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 548,729 | 246,351 | |||||||||
| 減価償却費 | 206,724 | 231,538 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,629 | △2,553 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 13,134 | △11,529 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △2,866 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,129 | △1,220 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 510 | 1,600 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 49,402 | 37,909 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △35,494 | △35,831 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,110 | △10,720 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,594 | △10,826 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 819 | △566 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 113,918 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △871,342 | 880,243 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 145,093 | 113,650 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △168,692 | △202,453 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 228,299 | 57,511 | |||||||||
| その他 | 145,164 | △109,675 | |||||||||
| 小計 | 259,754 | 1,297,346 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,597 | 10,678 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △127,786 | △152,073 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,566 | 1,155,950 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △322,213 | △244,510 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 1,150 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,704 | △11,520 | |||||||||
| その他 | △12,505 | △12,398 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △350,393 | △267,279 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △101,455 | △101,546 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,687 | △10,445 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △63 | △30 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △108,205 | △112,023 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △316,032 | 776,647 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,029,565 | 3,713,532 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,713,532 | 4,490,179 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
