有価証券報告書-第52期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 267,527 | 225,853 | |||||||||
| 減価償却費 | 144,322 | 151,612 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,388 | 1,703 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 27,423 | △5,597 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 41,087 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,654 | △202 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △700 | △2,580 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,570 | 16,132 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | - | △33,212 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,750 | △37,310 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,366 | △13,385 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 692 | △13 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 213,928 | △560,250 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △129,316 | △215,686 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 124,391 | 73,520 | |||||||||
| その他 | 99,979 | △21,571 | |||||||||
| 小計 | 738,327 | △379,899 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,363 | 13,381 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △141,656 | △93,501 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,033 | △460,019 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △124,872 | △113,984 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 340 | 36 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,600 | △18,123 | |||||||||
| その他 | △12,668 | 27,540 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △183,801 | △104,530 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △101,539 | △102,197 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,780 | △9,451 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △38 | △40 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △111,358 | △111,690 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 313,873 | △676,240 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,202,853 | 4,516,726 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,516,726 | 3,840,486 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
