有価証券報告書-第60期(2023/01/01-2023/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 532,074 | 582,079 | |||||||||
| 減価償却費 | 238,101 | 225,570 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 612 | △1,138 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △12,287 | 8,316 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 22,597 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,903 | △185 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 750 | △2,190 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △12,078 | 11,560 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △13,113 | △5,867 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,660 | △1,260 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22,191 | △21,822 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2 | △685 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △148,573 | 359,348 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △140,023 | 86,028 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 121,285 | △179,819 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,565 | △3,612 | |||||||||
| その他 | △100,521 | 49,197 | |||||||||
| 小計 | 445,033 | 1,128,116 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22,193 | 21,824 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △244,177 | △154,169 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,049 | 995,771 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △141,121 | △162,662 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,210 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,418 | △2,926 | |||||||||
| その他 | △9,914 | △30,141 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △169,452 | △204,520 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △101,554 | △98,597 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △17,576 | △16,342 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △299,837 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △119,131 | △414,777 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △65,533 | 376,472 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,500,257 | 4,434,723 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,434,723 | 4,811,196 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
