四半期報告書-第41期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,463,174 | 959,740 |
| 減価償却費 | 594,558 | 651,793 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,275 | 665 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 51,428 | 149,503 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △33,709 | △36,451 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △23,059 | △21,317 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 7,964 | 417 |
| のれん償却額 | 23,129 | 74,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35,589 | △34,470 |
| 支払利息 | 15,328 | 12,110 |
| 為替差損益(△は益) | 29,041 | △23,518 |
| 関係会社清算損益(△は益) | △378 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,075 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △807,271 | △2,053,095 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,282,931 | △487,291 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △10,870 | 51,230 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,085,758 | △482,035 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △46,746 | △343,376 |
| その他 | △117,547 | 94,365 |
| 小計 | 1,911,080 | △1,487,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,496 | 34,520 |
| 利息の支払額 | △15,299 | △11,942 |
| 法人税等の支払額 | △457,155 | △821,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,473,120 | △2,286,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △149,293 | △67,135 |
| 定期預金の払戻による収入 | 205,024 | 68,537 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △503,145 | △1,149,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △141,117 | △83,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,370 | 19,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,970 | △4,032 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 158,717 |
| 子会社の清算による支出 | △7,204 | - |
| その他 | △1,156 | △148,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △579,494 | △1,206,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | 3,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △680,038 | △458,750 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △580 | △117 |
| 配当金の支払額 | △400,162 | △400,153 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14,850 | - |
| その他 | △953 | △885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △816,583 | 2,790,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,753 | 29,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 113,795 | △673,768 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,757,235 | 6,146,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,871,031 | ※ 5,473,077 |
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