半期報告書-第47期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 2,762,730 | 5,209,549 |
| 減価償却費 | 1,239,942 | 1,282,754 |
| のれん償却額 | 72,021 | 75,864 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △482 | △15 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 68,214 | 274,167 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △68,171 | △63,064 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △18,328 | △29,520 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 22,994 | 23,012 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △19,246 | 11,985 |
| 受取利息及び受取配当金 | △120,980 | △131,933 |
| 支払利息 | 36,151 | 41,071 |
| 為替差損益(△は益) | 12,699 | 112,641 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,238,769 | 2,773,070 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △542,951 | △689,820 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 13,705 | 32,156 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 284,128 | △199,361 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △46,783 | △429,197 |
| その他 | △122,114 | 198,740 |
| 小計 | 5,812,299 | 8,492,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,972 | 147,282 |
| 利息の支払額 | △43,849 | △49,221 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △744,455 | △1,972,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,146,967 | 6,617,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △198,607 | △912,840 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118,800 | 318,546 |
| その他の投資に係る支出 | △6,110 | △33 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △858,706 | △3,405,269 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,598 | 1,126 |
| 事業譲受による支出 | △925,500 | - |
| その他 | △10,840 | △97,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,879,366 | △4,096,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | △400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △970,000 | △860,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △100,523 | △1,939 |
| 配当金の支払額 | △1,000,785 | △1,001,188 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △435,922 | - |
| その他 | △83,641 | △76,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,090,872 | △2,339,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 560,176 | △403,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,736,904 | △222,696 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,430,497 | 20,517,272 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 18,167,402 | ※ 20,294,576 |
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