四半期報告書-第39期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,488,027 | 2,044,182 |
| 減価償却費 | 583,988 | 610,422 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,218 | △2,598 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 74,709 | 98,956 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △31,435 | △31,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △17,293 | △10,637 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 3,008 | 13,421 |
| 創業者功労引当金の増減額(△は減少) | △300,000 | - |
| のれん償却額 | 12,028 | 27,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43,589 | △36,101 |
| 支払利息 | 29,248 | 24,262 |
| 為替差損益(△は益) | △5,867 | △45,366 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △27,365 | △2,709 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △109,271 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 4,140 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △804,089 | △3,703,492 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 273,547 | △511,119 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 73,889 | △49,529 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 348,361 | 1,236,265 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,167 | 72,776 |
| その他 | △62,801 | △34,408 |
| 小計 | 1,479,707 | △295,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,878 | 35,762 |
| 利息の支払額 | △30,094 | △25,317 |
| 法人税等の支払額 | △79,835 | △242,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,415,655 | △528,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △363,732 | △537,147 |
| 定期預金の払戻による収入 | 519,020 | 295,419 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △640,841 | △720,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △140,720 | △83,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 576 | 6,191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 309,065 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,668 | △3,810 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 256,524 |
| その他 | △1,066 | △920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △321,366 | △787,541 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △150,000 | 1,730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △745,404 | △677,220 |
| 社債の償還による支出 | △50,000 | △50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △130 | △160 |
| 配当金の支払額 | △250,107 | △250,105 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △15,500 | △12,129 |
| その他 | △1,186 | △1,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,212,329 | 739,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △148,370 | △184,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △266,411 | △761,342 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,617,051 | 6,027,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 5,350,640 | ※1 5,266,091 |
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