四半期報告書-第38期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,291,430 | 1,367,252 |
| 減価償却費 | 577,698 | 583,988 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,511 | △3,218 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 145,051 | 74,709 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △32,000 | △31,435 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △12,564 | △17,293 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 8,795 | 3,008 |
| 創業者功労引当金の増減額(△は減少) | 300,000 | △300,000 |
| のれん償却額 | 27,468 | 12,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43,449 | △43,589 |
| 支払利息 | 39,796 | 29,248 |
| 為替差損益(△は益) | 25,905 | △5,867 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △11,043 | △27,365 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △109,271 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △852,242 | △247,817 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △611,130 | △158,302 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,574 | 73,889 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 681,270 | 348,361 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 36,302 | △5,815 |
| その他 | △63,194 | △62,801 |
| 小計 | 1,517,030 | 1,479,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,471 | 45,878 |
| 利息の支払額 | △39,984 | △30,094 |
| 法人税等の支払額 | △88,969 | △79,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,432,547 | 1,415,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △560,038 | △363,732 |
| 定期預金の払戻による収入 | 424,591 | 519,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △827,150 | △640,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △128,830 | △140,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,831 | 576 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 309,065 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,536 | △3,668 |
| 子会社株式の取得による支出 | △81,122 | - |
| その他 | 77,466 | △1,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,067,789 | △321,366 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △55,223 | △150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,060,300 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △633,809 | △745,404 |
| 社債の償還による支出 | △50,000 | △50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △177 | △130 |
| 配当金の支払額 | △250,111 | △250,107 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △15,500 |
| その他 | △3,659 | △1,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,316 | △1,212,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93,127 | △148,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 525,201 | △266,411 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,533,736 | 5,617,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 6,058,938 | ※1 5,350,640 |
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