四半期報告書-第45期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,700,838 | 6,479,191 |
| 減価償却費 | 890,728 | 1,197,474 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △384 | 257 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 192,684 | 111,011 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △28,127 | △53,999 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △53,536 | △34,378 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 71,210 | 45,578 |
| のれん償却額 | 6,908 | 58,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42,627 | △72,504 |
| 支払利息 | 24,909 | 33,663 |
| 為替差損益(△は益) | △12,837 | △194,712 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 416,404 | △2,855,961 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,082,870 | 798,461 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △165,113 | 116,263 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,057,058 | △4,402,668 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △69,451 | △510,305 |
| その他 | 126,244 | 96,632 |
| 小計 | 5,032,036 | 812,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,280 | 74,270 |
| 利息の支払額 | △32,022 | △40,354 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △884,003 | △2,497,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,154,290 | △1,651,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △916,751 | △130,856 |
| 定期預金の払戻による収入 | 474,614 | 233,244 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,374,842 | △1,562,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △106,412 | △59,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 270 | 14,363 |
| その他 | △40,653 | △66,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,963,775 | △1,571,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,100,000 | 2,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △670,000 | △760,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △410 | △308 |
| 配当金の支払額 | △400,144 | △1,250,430 |
| リース債務の返済による支出 | △65,566 | △83,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,121 | 3,605,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,005 | 302,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,162,399 | 686,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,268,427 | 12,250,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 11,430,826 | ※ 12,936,578 |
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