四半期報告書-第40期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,044,182 | 2,463,174 |
| 減価償却費 | 610,422 | 594,558 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,598 | △4,275 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 98,956 | 51,428 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △31,250 | △33,709 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △10,637 | △23,059 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 13,421 | 7,964 |
| のれん償却額 | 27,187 | 23,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36,101 | △35,589 |
| 支払利息 | 24,262 | 15,328 |
| 為替差損益(△は益) | △45,366 | 29,041 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,709 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 4,140 | - |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △378 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 3,075 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,703,492 | △807,271 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △511,119 | △1,282,931 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △49,529 | △10,870 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,236,265 | 1,085,758 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 72,776 | △46,746 |
| その他 | △34,408 | △117,547 |
| 小計 | △295,596 | 1,911,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,762 | 34,496 |
| 利息の支払額 | △25,317 | △15,299 |
| 法人税等の支払額 | △242,927 | △457,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △528,078 | 1,473,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △537,147 | △149,293 |
| 定期預金の払戻による収入 | 295,419 | 205,024 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △720,301 | △503,145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △83,496 | △141,117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,191 | 21,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,810 | △3,970 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 256,524 | - |
| 子会社の清算による支出 | - | △7,204 |
| その他 | △920 | △1,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △787,541 | △579,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,730,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △677,220 | △680,038 |
| 社債の償還による支出 | △50,000 | △20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △160 | △580 |
| 配当金の支払額 | △250,105 | △400,162 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12,129 | △14,850 |
| その他 | △1,139 | △953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 739,245 | △816,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △184,967 | 36,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △761,342 | 113,795 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,027,433 | 5,757,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 5,266,091 | ※1 5,871,031 |
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