四半期報告書-第37期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 104,208 | 1,308,168 |
| 減価償却費 | 621,415 | 582,535 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,654 | 13,511 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 101,234 | 147,667 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △29,563 | △32,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △15,346 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △12,447 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △8,485 | 8,795 |
| 創業者功労引当金の増減額(△は減少) | - | 300,000 |
| のれん償却額 | 19,749 | 28,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28,433 | △44,498 |
| 支払利息 | 36,525 | 39,945 |
| 為替差損益(△は益) | 24,249 | 27,384 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △9,181 | △11,043 |
| 有形固定資産除却損 | 6,679 | 9,569 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △11,003 | △19,577 |
| 負ののれん発生益 | △1,162 | - |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 1,708 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,859,661 | △845,718 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 373,945 | △613,561 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △50,121 | △5,617 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 725,345 | 679,100 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 109,531 | 35,660 |
| その他 | △60,734 | △53,566 |
| 小計 | 58,555 | 1,542,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,945 | 45,489 |
| 利息の支払額 | △38,757 | △40,131 |
| 法人税等の支払額 | △43,445 | △90,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,296 | 1,457,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △349,148 | △592,533 |
| 定期預金の払戻による収入 | 378,501 | 450,424 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △726,212 | △829,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △104,411 | △129,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,478 | 30,166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,503 | △3,536 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,059 | - |
| 合併による支出 | - | △83,786 |
| その他 | △112,406 | 77,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △857,642 | △1,081,052 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △59,782 | △58,678 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,062,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | △629,575 | △633,975 |
| 社債の償還による支出 | △50,000 | △50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △157 | △177 |
| 配当金の支払額 | △250,119 | △250,111 |
| その他 | △411 | △3,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 209,953 | 65,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,235 | 83,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △643,627 | 525,201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,266,982 | 5,533,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 4,623,354 | ※1 6,058,938 |
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