日新電機（6641）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 14億9600万
2009年3月31日 +340.37%: 65億8800万
2009年12月31日 +43.18%: 94億3300万
2010年3月31日 +32.07%: 124億5800万
2010年9月30日 -39%: 75億9900万
2010年12月31日 -30.7%: 52億6600万
2011年3月31日 +159.32%: 136億5600万
2011年9月30日: -1億9500万
2012年3月31日 -999.99%: -23億4800万
2012年9月30日: 20億7400万
2013年3月31日 +202.99%: 62億8400万
2013年9月30日 +62.03%: 101億8200万
2014年3月31日 -18.6%: 82億8800万
2014年9月30日 -21.96%: 64億6800万
2015年3月31日 -40.48%: 38億5000万
2015年9月30日 +167.35%: 102億9300万
2016年3月31日 +92.87%: 198億5200万
2016年9月30日 -29.26%: 140億4300万
2017年3月31日 +16.94%: 164億2200万
2017年9月30日 -77.2%: 37億4500万
2018年3月31日 +93.97%: 72億6400万
2018年9月30日 +18.67%: 86億2000万
2019年3月31日 +36.62%: 117億7700万
2019年9月30日 -94.31%: 6億7000万
2020年3月31日 +147.16%: 16億5600万
2020年9月30日 +697.89%: 132億1300万
2021年3月31日 +70.42%: 225億1700万
2021年9月30日 -64.46%: 80億200万
2022年3月31日 +178.93%: 223億2000万
2022年9月30日 -66.61%: 74億5300万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ③キャッシュ・フローの状況
営業活動による資金の増加は22,320百万円(前期は22,517百万円の増加)となりました。投資活動による資金の増加は6,962百万円(前期は2,305百万円の減少)となりました。フリーキャッシュ・フロー(「営業活動によるキャッシュ・フロー」+「投資活動によるキャッシュ・フロー」)は29,282百万円のプラス(前期は20,211百万円のプラス)となりました。財務活動による資金の減少は4,311百万円(前期は3,987百万円の減少)となりました。これらの結果、当期末の現金及び現金同等物は58,809百万円(前期は32,783百万円)となりました。
④生産、受注及び販売の実績
2022/06/17 13:31
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)の開示に関する定めを当連結会計年度の期首から適用したことに伴い、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当連結会計年度より「契約負債」として表示しております。前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローに表示していた「前受金の増減額(△は減少)」は、当連結会計年度より「契約負債の増減額(△は減少)」として表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-4項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
また、収益認識会計基準第89-4項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2022/06/17 13:31