四半期報告書-第91期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在においてOKIグループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1)業績の状況
当第1四半期連結累計期間の世界経済は、欧州における地政学的リスクや新興国の経済成長鈍化の懸念がある一方、欧米での失業率の低下に加えて、米国における消費や設備投資の持ち直しなども見られ、全般的には緩やかに回復に向かっています。国内においても、企業収益や雇用情勢が改善するなど、景気は引き続き回復基調にあります。
このような事業環境の下、OKIグループの業況は、情報通信システム事業が想定どおりに推移したことに加え、プリンタ事業が好調だったことにより、売上高は991億円(前年同期比79億円、8.7%増加)となりました。営業利益は、プリンタ事業での販売戦略に沿った機種構成の良化などにより大幅に改善し、9億円(同32億円良化)となりました。
経常利益は、為替差益の減少などにより10億円(同6億円減少)となりました。また、四半期純利益は、前年度に行ったプリンタ事業の構造改革が一段落し、これに関連する特別損失の計上がなくなったことから0億円(同13億円良化)となりました。
事業別の状況は、次のとおりであります。
<情報通信システム事業>外部顧客に対する売上高は、548億円(前年同期比34億円、6.7%増加)となりました。ソリューション&サービスでは、金融システム関連で前年度への前倒し影響があったことなどにより減収となりましたが、全体では概ね想定どおりに推移しました。通信システムは、キャリア向けではコアNWの需要が一巡したもののホームNWが増加し、さらに企業NWや保守・工事も堅調だったことにより増収、社会システムも、防災、消防関連システムが順調だったことから増収となりました。メカトロシステムは、ブラジル子会社の新規連結により増収となり、中国向けATMも概ね堅調に推移しました。
営業損失は、主にブラジル子会社の連結影響などにより5億円(同10億円悪化)となりました。
<プリンタ事業>外部顧客に対する売上高は、312億円(前年同期比32億円、11.3%増加)となりました。LEDプリンタでは、中期経営計画の販売戦略に沿った活動の結果、カラー・モノクロともに上位機種の販売が好調でした。ドットインパクトプリンタは、欧米で大口案件等を獲得したことにより増収となりました。
営業利益は、機種構成の良化や固定費等の削減効果により大幅に改善し、23億円(同42億円良化)となりました。
外部顧客に対する売上高は、EMS事業で89億円(前年同期比11億円、15.0%増加)、その他の事業で41億円(同1億円、4.2%増加)となりました。EMS事業では、通信機器市場向けが堅調だったことに加え、新規領域での案件獲得により増収となりました。その他の事業では、部品関連を中心に前年並みとなりました。
また、EMS事業の営業損失は2億円(同2億円悪化)、その他の事業の営業利益は7億円(同2億円増加)となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、主に運転資金が改善したことにより、153億円の収入(前年同期168億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得等により56億円の支出(同18億円の支出)となりました。
この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローとをあわせたフリー・キャッシュ・フローは97億円の収入(同150億円の収入)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、普通配当及び優先配当の実施等により、27億円の支出(同10億円の支出)となりました。
その結果、現金及び現金同等物の当第1四半期連結会計期間末残高は前連結会計年度末の509億円から578億円となりました。
(3)研究開発活動
当第1四半期連結累計期間におけるOKIグループの研究開発活動の金額は、3,138百万円であります。