有価証券報告書-第97期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 2012年度 (2013年3月31日) | 2013年度 (2014年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,647 | 20,687 |
| 受取手形 | 271 | 293 |
| 売掛金 | ※1 313,217 | ※1 315,498 |
| 製品 | 1,304 | 1,665 |
| 仕掛品 | 7,310 | 6,969 |
| 原材料及び貯蔵品 | 621 | 705 |
| 前渡金 | 36,342 | 36,011 |
| 前払費用 | 15,061 | 22,461 |
| 短期貸付金 | ※1 30,700 | ※1 208,000 |
| その他 | ※1 99,908 | ※1 119,618 |
| 貸倒引当金 | △19 | △120 |
| 流動資産合計 | 525,362 | 731,787 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 215,267 | 204,749 |
| 減価償却累計額 | △149,774 | △145,472 |
| 建物(純額) | 65,492 | 59,277 |
| 構築物 | 11,502 | 10,803 |
| 減価償却累計額 | △8,770 | △8,439 |
| 構築物(純額) | 2,732 | 2,364 |
| 機械及び装置 | 95,664 | 88,992 |
| 減価償却累計額 | △84,772 | △79,498 |
| 機械及び装置(純額) | 10,892 | 9,495 |
| 車両運搬具 | 66 | 23 |
| 減価償却累計額 | △62 | △20 |
| 車両運搬具(純額) | 5 | 4 |
| 工具、器具及び備品 | 58,504 | 55,188 |
| 減価償却累計額 | △50,897 | △48,987 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,607 | 6,201 |
| 土地 | 34,077 | 33,220 |
| リース資産 | 1,395 | 914 |
| 減価償却累計額 | △782 | △521 |
| リース資産(純額) | 613 | 393 |
| 建設仮勘定 | 237 | 482 |
| 有形固定資産合計 | 121,656 | 111,436 |
| (単位:百万円) | ||
| 2012年度 (2013年3月31日) | 2013年度 (2014年3月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 3,343 | 2,542 |
| 借地権 | 1,567 | 1,567 |
| ソフトウエア | 46,572 | 46,815 |
| リース資産 | 31 | 38 |
| その他 | 53,863 | 48,133 |
| 無形固定資産合計 | 105,376 | 99,095 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 112,463 | 135,478 |
| 関係会社株式 | 2,021,268 | 2,103,200 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 関係会社出資金 | 139,539 | 116,736 |
| 長期貸付金 | ※1 847,965 | ※1 781,743 |
| 破産更生債権等 | 1,561 | 818 |
| 長期前払費用 | 1,704 | 2,715 |
| その他 | ※1 22,670 | ※1 14,065 |
| 貸倒引当金 | △36,971 | △36,930 |
| 投資その他の資産合計 | 3,110,201 | 3,117,825 |
| 固定資産合計 | ※2 3,337,233 | ※2 3,328,356 |
| 資産合計 | 3,862,596 | 4,060,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 786 | 524 |
| 買掛金 | ※1 224,838 | ※1 233,966 |
| 短期借入金 | ※1 359,989 | ※1 550,964 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 104,000 | 98,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,700 | 110,000 |
| リース債務 | 314 | 240 |
| 未払金 | ※1 75,479 | ※1 23,435 |
| 未払費用 | ※1 129,455 | ※1 139,178 |
| 未払法人税等 | 948 | 257 |
| 前受金 | 36,721 | 48,618 |
| 預り金 | ※1 20,094 | ※1 19,245 |
| 前受収益 | 21 | 22 |
| 賞与引当金 | 14,380 | 16,251 |
| 製品保証引当金 | 31 | 20 |
| 資産除去債務 | 1,510 | - |
| その他 | 16,599 | 7,534 |
| 流動負債合計 | 995,866 | 1,248,254 |
| (単位:百万円) | ||
| 2012年度 (2013年3月31日) | 2013年度 (2014年3月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 286,293 | 326,296 |
| 新株予約権付社債 | 150,000 | 118,780 |
| 長期借入金 | 433,165 | 352,063 |
| リース債務 | ※1 678 | ※1 292 |
| 繰延税金負債 | 12,429 | 25,422 |
| 退職給付引当金 | 66,253 | 72,914 |
| 役員退職慰労引当金 | 30 | - |
| パソコン回収再資源化引当金 | 3,566 | 821 |
| 資産除去債務 | 2,975 | 2,682 |
| その他 | ※1 40,418 | ※1 37,575 |
| 固定負債合計 | 995,808 | 936,845 |
| 負債合計 | 1,991,674 | 2,185,099 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 630,923 | 646,654 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 844,616 | 860,347 |
| その他資本剰余金 | 1,331 | 1,192 |
| 資本剰余金合計 | 845,947 | 861,539 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 34,870 | 34,870 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 328,680 | 278,475 |
| 利益剰余金合計 | 363,550 | 313,344 |
| 自己株式 | △4,472 | △4,284 |
| 株主資本合計 | 1,835,948 | 1,817,254 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 22,486 | 45,529 |
| 評価・換算差額等合計 | 22,486 | 45,529 |
| 新株予約権 | 12,487 | 12,261 |
| 純資産合計 | 1,870,921 | 1,875,044 |
| 負債純資産合計 | 3,862,596 | 4,060,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
