有価証券報告書-第107期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 2022年度 (2023年3月31日) | 2023年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 41,356 | 45,814 |
| 売掛金 | 60,250 | 55,812 |
| 製品 | 76 | 17 |
| 仕掛品 | 247 | 212 |
| 原材料及び貯蔵品 | 19 | 16 |
| 前払費用 | 5,968 | 6,150 |
| 預け金 | 476,886 | 34,193 |
| 短期貸付金 | 1,550,901 | 1,707,938 |
| その他 | 121,719 | 90,219 |
| 貸倒引当金 | △252 | △150 |
| 流動資産合計 | 2,257,171 | 1,940,221 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 181,552 | 177,790 |
| 減価償却累計額 | △134,375 | △134,560 |
| 建物(純額) | 47,177 | 43,230 |
| 構築物 | 8,963 | 8,831 |
| 減価償却累計額 | △7,347 | △7,335 |
| 構築物(純額) | 1,616 | 1,495 |
| 機械及び装置 | 2,378 | 1,513 |
| 減価償却累計額 | △1,326 | △808 |
| 機械及び装置(純額) | 1,052 | 705 |
| 車両運搬具 | 231 | 206 |
| 減価償却累計額 | △143 | △156 |
| 車両運搬具(純額) | 88 | 49 |
| 工具、器具及び備品 | 9,514 | 8,233 |
| 減価償却累計額 | △6,725 | △5,472 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,790 | 2,761 |
| 土地 | 13,970 | 12,264 |
| リース資産 | 436 | 424 |
| 減価償却累計額 | △97 | △257 |
| リース資産(純額) | 340 | 167 |
| 建設仮勘定 | 716 | 1,343 |
| 有形固定資産合計 | 67,749 | 62,014 |
| (単位:百万円) | ||
| 2022年度 (2023年3月31日) | 2023年度 (2024年3月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 1,076 | 1,149 |
| 借地権 | 1,537 | 1,548 |
| ソフトウエア | 2,128 | 3,150 |
| その他 | 9,549 | 10,048 |
| 無形固定資産合計 | 14,289 | 15,896 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 31,688 | 36,445 |
| 関係会社株式 | 2,502,932 | 2,522,870 |
| 出資金 | 1,002 | 1,001 |
| 関係会社出資金 | 102,297 | 102,297 |
| 長期貸付金 | 445,458 | 433,852 |
| 破産更生債権等 | 242 | 269 |
| 長期前払費用 | 5,764 | 5,914 |
| 前払年金費用 | 28,102 | 31,735 |
| 繰延税金資産 | 7,491 | 6,046 |
| その他 | 47,198 | 52,737 |
| 貸倒引当金 | △286,159 | △246,216 |
| 投資その他の資産合計 | 2,886,013 | 2,946,950 |
| 固定資産合計 | 2,968,052 | 3,024,861 |
| 資産合計 | 5,225,223 | 4,965,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 586 | 247 |
| 買掛金 | 3,820 | 2,281 |
| 短期借入金 | 1,229,489 | 706,404 |
| 1年内償還予定の社債 | 15,000 | 30,000 |
| リース債務 | 208 | 164 |
| 未払金 | 48,841 | 57,498 |
| 未払費用 | 4,521 | 5,163 |
| 未払法人税等 | 275 | 372 |
| 前受金 | 4,884 | 4,328 |
| 預り金 | 10,817 | 9,199 |
| 前受収益 | 4 | 17 |
| 賞与引当金 | 8,406 | 6,291 |
| 株式報酬引当金 | 623 | 2,978 |
| 資産除去債務 | 1,202 | 43 |
| その他 | 134 | 1,701 |
| 流動負債合計 | 1,328,810 | 826,684 |
| (単位:百万円) | ||
| 2022年度 (2023年3月31日) | 2023年度 (2024年3月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 275,000 | 445,000 |
| 長期借入金 | 315,918 | 337,704 |
| リース債務 | 167 | 22 |
| 退職給付引当金 | 14,713 | 12,478 |
| パソコン回収再資源化引当金 | 477 | 411 |
| 債務保証損失引当金 | - | 3,453 |
| 株式報酬引当金 | 522 | 2,503 |
| 資産除去債務 | 7,486 | 7,097 |
| その他 | 41,468 | 40,497 |
| 固定負債合計 | 655,751 | 849,165 |
| 負債合計 | 1,984,561 | 1,675,848 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 880,365 | 881,357 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,094,058 | 1,095,050 |
| その他資本剰余金 | - | 839 |
| 資本剰余金合計 | 1,094,058 | 1,095,889 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 34,870 | 34,870 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,418,604 | 1,636,172 |
| 利益剰余金合計 | 1,453,474 | 1,671,042 |
| 自己株式 | △223,507 | △403,934 |
| 株主資本合計 | 3,204,389 | 3,244,353 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,657 | 6,761 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,657 | 6,761 |
| 新株予約権 | 30,616 | 38,119 |
| 純資産合計 | 3,240,662 | 3,289,233 |
| 負債純資産合計 | 5,225,223 | 4,965,082 |
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