有価証券報告書-第105期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 2020年度 (2021年3月31日) | 2021年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 275,156 | 26,401 |
| 売掛金 | 47,610 | 41,439 |
| 製品 | 165 | 238 |
| 仕掛品 | 537 | 161 |
| 原材料及び貯蔵品 | 142 | 58 |
| 前払費用 | 7,371 | 7,443 |
| 短期貸付金 | - | 2,223,507 |
| その他 | 170,602 | 179,423 |
| 貸倒引当金 | △28 | △133 |
| 流動資産合計 | 501,554 | 2,478,538 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 174,203 | 177,176 |
| 減価償却累計額 | △128,329 | △131,184 |
| 建物(純額) | 45,873 | 45,992 |
| 構築物 | 8,880 | 8,929 |
| 減価償却累計額 | △7,194 | △7,285 |
| 構築物(純額) | 1,686 | 1,644 |
| 機械及び装置 | 15,298 | 15,844 |
| 減価償却累計額 | △11,992 | △12,568 |
| 機械及び装置(純額) | 3,306 | 3,276 |
| 車両運搬具 | 147 | 201 |
| 減価償却累計額 | △75 | △103 |
| 車両運搬具(純額) | 72 | 97 |
| 工具、器具及び備品 | 12,242 | 12,610 |
| 減価償却累計額 | △8,356 | △9,109 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,886 | 3,500 |
| 土地 | 13,970 | 13,970 |
| リース資産 | 1,158 | 155 |
| 減価償却累計額 | △1,072 | △82 |
| リース資産(純額) | 86 | 73 |
| 建設仮勘定 | 383 | 182 |
| 有形固定資産合計 | 69,262 | 68,734 |
| (単位:百万円) | ||
| 2020年度 (2021年3月31日) | 2021年度 (2022年3月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 1,566 | 1,316 |
| 借地権 | 1,537 | 1,537 |
| ソフトウエア | 2,458 | 2,383 |
| リース資産 | 2 | 0 |
| その他 | 13,056 | 10,228 |
| 無形固定資産合計 | 18,620 | 15,464 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 26,854 | 31,294 |
| 関係会社株式 | 2,488,099 | 2,502,477 |
| 出資金 | 257 | 2 |
| 関係会社出資金 | 102,297 | 102,297 |
| 長期貸付金 | 706,773 | 433,105 |
| 破産更生債権等 | 345 | 377 |
| 長期前払費用 | 4,471 | 5,147 |
| 前払年金費用 | - | 14,466 |
| 繰延税金資産 | 60,585 | 13,539 |
| その他 | 29,323 | 36,748 |
| 貸倒引当金 | △231,128 | △284,355 |
| 投資その他の資産合計 | 3,187,876 | 2,855,096 |
| 固定資産合計 | 3,275,758 | 2,939,294 |
| 資産合計 | 3,777,312 | 5,417,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 6,538 | 465 |
| 買掛金 | 10,248 | 4,694 |
| 短期借入金 | 10,980 | 1,776,206 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | - |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | 26,592 |
| リース債務 | 52 | 40 |
| 未払金 | 71,745 | 81,277 |
| 未払費用 | 3,962 | 3,057 |
| 未払法人税等 | 748 | 199 |
| 前受金 | 5,743 | 5,389 |
| 預り金 | 9,953 | 8,059 |
| 前受収益 | 1,250 | 1 |
| 賞与引当金 | 9,618 | 10,737 |
| 資産除去債務 | - | 317 |
| その他 | 211 | 172 |
| 流動負債合計 | 231,049 | 1,917,206 |
| (単位:百万円) | ||
| 2020年度 (2021年3月31日) | 2021年度 (2022年3月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 140,000 | 140,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 41,189 | - |
| 長期借入金 | 218,852 | 232,778 |
| リース債務 | 57 | 42 |
| 退職給付引当金 | 93,922 | 16,919 |
| パソコン回収再資源化引当金 | 546 | 544 |
| 債務保証損失引当金 | 56,410 | - |
| 資産除去債務 | 4,830 | 4,742 |
| その他 | 49,471 | 44,776 |
| 固定負債合計 | 605,276 | 439,801 |
| 負債合計 | 836,325 | 2,357,008 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 880,214 | 880,365 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,093,907 | 1,094,058 |
| 資本剰余金合計 | 1,093,907 | 1,094,058 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 34,870 | 34,870 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,038,117 | 1,204,880 |
| 利益剰余金合計 | 1,072,987 | 1,239,750 |
| 自己株式 | △124,228 | △180,042 |
| 株主資本合計 | 2,922,880 | 3,034,130 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,349 | 5,994 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,349 | 5,994 |
| 新株予約権 | 14,758 | 20,700 |
| 純資産合計 | 2,940,987 | 3,060,824 |
| 負債純資産合計 | 3,777,312 | 5,417,832 |
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