有価証券報告書-第106期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 2021年度 (2022年3月31日) | 2022年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 26,401 | 41,356 |
| 売掛金 | 41,439 | 60,250 |
| 製品 | 238 | 76 |
| 仕掛品 | 161 | 247 |
| 原材料及び貯蔵品 | 58 | 19 |
| 前払費用 | 7,443 | 5,968 |
| 預け金 | 13,526 | 476,886 |
| 短期貸付金 | 2,223,507 | 1,550,901 |
| その他 | 165,897 | 121,719 |
| 貸倒引当金 | △133 | △252 |
| 流動資産合計 | 2,478,538 | 2,257,171 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 177,176 | 181,552 |
| 減価償却累計額 | △131,184 | △134,375 |
| 建物(純額) | 45,992 | 47,177 |
| 構築物 | 8,929 | 8,963 |
| 減価償却累計額 | △7,285 | △7,347 |
| 構築物(純額) | 1,644 | 1,616 |
| 機械及び装置 | 15,844 | 2,378 |
| 減価償却累計額 | △12,568 | △1,326 |
| 機械及び装置(純額) | 3,276 | 1,052 |
| 車両運搬具 | 201 | 231 |
| 減価償却累計額 | △103 | △143 |
| 車両運搬具(純額) | 97 | 88 |
| 工具、器具及び備品 | 12,610 | 9,514 |
| 減価償却累計額 | △9,109 | △6,725 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,500 | 2,790 |
| 土地 | 13,970 | 13,970 |
| リース資産 | 155 | 436 |
| 減価償却累計額 | △82 | △97 |
| リース資産(純額) | 73 | 340 |
| 建設仮勘定 | 182 | 716 |
| 有形固定資産合計 | 68,734 | 67,749 |
| (単位:百万円) | ||
| 2021年度 (2022年3月31日) | 2022年度 (2023年3月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 1,316 | 1,076 |
| 借地権 | 1,537 | 1,537 |
| ソフトウエア | 2,383 | 2,128 |
| リース資産 | 0 | - |
| その他 | 10,228 | 9,549 |
| 無形固定資産合計 | 15,464 | 14,289 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 31,294 | 31,688 |
| 関係会社株式 | 2,502,477 | 2,502,932 |
| 出資金 | 2 | 1,002 |
| 関係会社出資金 | 102,297 | 102,297 |
| 長期貸付金 | 433,105 | 445,458 |
| 破産更生債権等 | 377 | 242 |
| 長期前払費用 | 5,147 | 5,764 |
| 前払年金費用 | 14,466 | 28,102 |
| 繰延税金資産 | 13,539 | 7,491 |
| その他 | 36,748 | 47,198 |
| 貸倒引当金 | △284,355 | △286,159 |
| 投資その他の資産合計 | 2,855,096 | 2,886,013 |
| 固定資産合計 | 2,939,294 | 2,968,052 |
| 資産合計 | 5,417,832 | 5,225,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 465 | 586 |
| 買掛金 | 4,694 | 3,820 |
| 短期借入金 | 1,776,206 | 1,229,489 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 15,000 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 26,592 | - |
| リース債務 | 40 | 208 |
| 未払金 | 81,277 | 48,841 |
| 未払費用 | 3,057 | 4,521 |
| 未払法人税等 | 199 | 275 |
| 前受金 | 5,389 | 4,884 |
| 預り金 | 8,059 | 10,817 |
| 前受収益 | 1 | 4 |
| 賞与引当金 | 10,737 | 8,406 |
| 資産除去債務 | 317 | 1,202 |
| その他 | 172 | 757 |
| 流動負債合計 | 1,917,206 | 1,328,810 |
| (単位:百万円) | ||
| 2021年度 (2022年3月31日) | 2022年度 (2023年3月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 140,000 | 275,000 |
| 長期借入金 | 232,778 | 315,918 |
| リース債務 | 42 | 167 |
| 退職給付引当金 | 16,919 | 14,713 |
| パソコン回収再資源化引当金 | 544 | 477 |
| 資産除去債務 | 4,742 | 7,486 |
| その他 | 44,776 | 41,989 |
| 固定負債合計 | 439,801 | 655,751 |
| 負債合計 | 2,357,008 | 1,984,561 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 880,365 | 880,365 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,094,058 | 1,094,058 |
| 資本剰余金合計 | 1,094,058 | 1,094,058 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 34,870 | 34,870 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,204,880 | 1,418,604 |
| 利益剰余金合計 | 1,239,750 | 1,453,474 |
| 自己株式 | △180,042 | △223,507 |
| 株主資本合計 | 3,034,130 | 3,204,389 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,994 | 5,657 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,994 | 5,657 |
| 新株予約権 | 20,700 | 30,616 |
| 純資産合計 | 3,060,824 | 3,240,662 |
| 負債純資産合計 | 5,417,832 | 5,225,223 |
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