有価証券報告書-第108期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 2023年度 (2024年3月31日) | 2024年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 45,814 | 95,672 |
| 売掛金 | 55,812 | 57,925 |
| 製品 | 17 | - |
| 仕掛品 | 212 | 330 |
| 原材料及び貯蔵品 | 16 | 15 |
| 前払費用 | 6,150 | 4,836 |
| 預け金 | 34,193 | 142,544 |
| 短期貸付金 | 1,707,938 | 1,653,281 |
| その他 | 90,219 | 115,467 |
| 貸倒引当金 | △150 | △134 |
| 流動資産合計 | 1,940,221 | 2,069,936 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 177,790 | 178,610 |
| 減価償却累計額 | △134,560 | △136,947 |
| 建物(純額) | 43,230 | 41,664 |
| 構築物 | 8,831 | 10,666 |
| 減価償却累計額 | △7,335 | △7,306 |
| 構築物(純額) | 1,495 | 3,360 |
| 機械及び装置 | 1,513 | 1,689 |
| 減価償却累計額 | △808 | △933 |
| 機械及び装置(純額) | 705 | 755 |
| 車両運搬具 | 206 | 212 |
| 減価償却累計額 | △156 | △177 |
| 車両運搬具(純額) | 49 | 36 |
| 工具、器具及び備品 | 8,233 | 8,437 |
| 減価償却累計額 | △5,472 | △5,817 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,761 | 2,620 |
| 土地 | 12,264 | 12,251 |
| リース資産 | 424 | 436 |
| 減価償却累計額 | △257 | △373 |
| リース資産(純額) | 167 | 63 |
| 建設仮勘定 | 1,343 | 68 |
| 有形固定資産合計 | 62,014 | 60,816 |
| (単位:百万円) | ||
| 2023年度 (2024年3月31日) | 2024年度 (2025年3月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 1,149 | 916 |
| 借地権 | 1,548 | 1,548 |
| ソフトウエア | 3,150 | 4,838 |
| その他 | 10,048 | 9,143 |
| 無形固定資産合計 | 15,896 | 16,444 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 36,445 | 76,877 |
| 関係会社株式 | 2,522,870 | 2,583,020 |
| 出資金 | 1,001 | 4,001 |
| 関係会社出資金 | 102,297 | 169,731 |
| 長期貸付金 | 433,852 | 248,230 |
| 破産更生債権等 | 269 | 266 |
| 長期前払費用 | 5,914 | 4,751 |
| 前払年金費用 | 31,735 | 61,825 |
| 繰延税金資産 | 6,046 | - |
| その他 | 52,737 | 46,642 |
| 貸倒引当金 | △246,216 | △60,908 |
| 投資その他の資産合計 | 2,946,950 | 3,134,435 |
| 固定資産合計 | 3,024,861 | 3,211,695 |
| 資産合計 | 4,965,082 | 5,281,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 247 | 277 |
| 買掛金 | 2,281 | 2,748 |
| 短期借入金 | 706,404 | 937,876 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 30,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | 80,000 |
| リース債務 | 164 | 34 |
| 未払金 | 57,498 | 48,303 |
| 未払費用 | 5,163 | 4,291 |
| 未払法人税等 | 372 | 11 |
| 前受金 | 4,328 | 3,772 |
| 預り金 | 9,199 | 13,132 |
| 前受収益 | 17 | 45 |
| 賞与引当金 | 6,291 | 6,772 |
| 株式報酬引当金 | 2,978 | 7,804 |
| 資産除去債務 | 43 | - |
| その他 | 1,701 | 579 |
| 流動負債合計 | 826,684 | 1,135,644 |
| (単位:百万円) | ||
| 2023年度 (2024年3月31日) | 2024年度 (2025年3月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 445,000 | 475,000 |
| 長期借入金 | 337,704 | 305,232 |
| リース債務 | 22 | 37 |
| 繰延税金負債 | - | 3,115 |
| 退職給付引当金 | 12,478 | 14,041 |
| パソコン回収再資源化引当金 | 411 | 344 |
| 債務保証損失引当金 | 3,453 | - |
| 株式報酬引当金 | 2,503 | 6,412 |
| 資産除去債務 | 7,097 | 7,145 |
| その他 | 40,497 | 39,106 |
| 固定負債合計 | 849,165 | 850,432 |
| 負債合計 | 1,675,848 | 1,986,077 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 881,357 | 881,357 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,095,050 | 1,095,050 |
| その他資本剰余金 | 839 | - |
| 資本剰余金合計 | 1,095,889 | 1,095,050 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 34,870 | 34,870 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,636,172 | 1,542,197 |
| 利益剰余金合計 | 1,671,042 | 1,577,067 |
| 自己株式 | △403,934 | △296,860 |
| 株主資本合計 | 3,244,353 | 3,256,613 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,761 | 556 |
| 評価・換算差額等合計 | 6,761 | 556 |
| 新株予約権 | 38,119 | 38,384 |
| 純資産合計 | 3,289,233 | 3,295,554 |
| 負債純資産合計 | 4,965,082 | 5,281,630 |
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