訂正有価証券報告書-第102期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 2017年度 (2018年3月31日) | 2018年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,646 | 6,858 |
| 受取手形 | 70 | 43 |
| 売掛金 | ※1 44,452 | ※1 41,976 |
| 製品 | 12 | 108 |
| 仕掛品 | 575 | 195 |
| 原材料及び貯蔵品 | 59 | 47 |
| 前払費用 | 2,887 | 4,036 |
| 預け金 | ※1 472,492 | ※1 235,303 |
| その他 | ※1 143,195 | ※1 152,572 |
| 貸倒引当金 | △76 | △57 |
| 流動資産合計 | 671,312 | 441,082 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 180,041 | 181,941 |
| 減価償却累計額 | △137,141 | △138,210 |
| 建物(純額) | 42,900 | 43,731 |
| 構築物 | 9,652 | 9,516 |
| 減価償却累計額 | △7,684 | △7,614 |
| 構築物(純額) | 1,968 | 1,902 |
| 機械及び装置 | 15,084 | 15,859 |
| 減価償却累計額 | △11,140 | △12,003 |
| 機械及び装置(純額) | 3,944 | 3,856 |
| 車両運搬具 | 105 | 73 |
| 減価償却累計額 | △48 | △62 |
| 車両運搬具(純額) | 57 | 10 |
| 工具、器具及び備品 | 10,850 | 11,291 |
| 減価償却累計額 | △8,163 | △8,416 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,688 | 2,875 |
| 土地 | 19,751 | 19,464 |
| リース資産 | 1,345 | 1,279 |
| 減価償却累計額 | △1,272 | △1,230 |
| リース資産(純額) | 72 | 49 |
| 建設仮勘定 | 178 | 164 |
| 有形固定資産合計 | 71,558 | 72,051 |
| (単位:百万円) | ||
| 2017年度 (2018年3月31日) | 2018年度 (2019年3月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 305 | 234 |
| 借地権 | 1,537 | 1,537 |
| ソフトウエア | 1,936 | 1,540 |
| リース資産 | 24 | 15 |
| その他 | 20,697 | 13,274 |
| 無形固定資産合計 | 24,498 | 16,599 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 85,416 | 106,008 |
| 関係会社株式 | 2,006,570 | 1,975,995 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 関係会社出資金 | 102,297 | 102,297 |
| 長期貸付金 | ※1 835,564 | ※1 741,012 |
| 破産更生債権等 | 383 | 394 |
| 長期前払費用 | 4,678 | 3,941 |
| 繰延税金資産 | 6,678 | 716 |
| その他 | ※1 14,476 | ※1 15,506 |
| 貸倒引当金 | △262,179 | △233,684 |
| 投資その他の資産合計 | 2,793,883 | 2,712,185 |
| 固定資産合計 | ※2 2,889,939 | ※2 2,800,834 |
| 資産合計 | 3,561,251 | 3,241,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,360 | 1,451 |
| 買掛金 | ※1 12,263 | ※1 11,560 |
| 短期借入金 | ※1 6,436 | ※1 846 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 29,700 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 166,300 | 120,000 |
| リース債務 | 62 | 47 |
| 未払金 | ※1 50,761 | ※1 44,193 |
| 未払費用 | ※1 68,414 | ※1 39,597 |
| 未払法人税等 | 583 | 222 |
| 前受金 | 5,666 | 6,188 |
| 預り金 | ※1 11,887 | ※1 10,835 |
| 前受収益 | 1,324 | 1,657 |
| 賞与引当金 | 8,522 | 8,695 |
| その他 | 656 | 117 |
| 流動負債合計 | 363,934 | 245,409 |
| (単位:百万円) | ||
| 2017年度 (2018年3月31日) | 2018年度 (2019年3月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 260,000 | 140,000 |
| 新株予約権付社債 | 119,976 | 119,961 |
| リース債務 | ※1 97 | ※1 62 |
| 退職給付引当金 | 83,434 | 81,355 |
| パソコン回収再資源化引当金 | 585 | 564 |
| 債務保証損失引当金 | - | 17,624 |
| 資産除去債務 | 2,207 | 2,194 |
| その他 | ※1 43,974 | ※1 43,062 |
| 固定負債合計 | 510,273 | 404,822 |
| 負債合計 | 874,207 | 650,231 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 865,678 | 874,291 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,079,371 | 1,087,984 |
| その他資本剰余金 | 1,072 | 1,073 |
| 資本剰余金合計 | 1,080,443 | 1,089,057 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 34,870 | 34,870 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 668,447 | 645,559 |
| 利益剰余金合計 | 703,316 | 680,429 |
| 自己株式 | △4,530 | △104,704 |
| 株主資本合計 | 2,644,907 | 2,539,072 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 31,618 | 41,101 |
| 評価・換算差額等合計 | 31,618 | 41,101 |
| 新株予約権 | 10,519 | 11,512 |
| 純資産合計 | 2,687,044 | 2,591,685 |
| 負債純資産合計 | 3,561,251 | 3,241,916 |
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