有価証券報告書-第109期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 2024年度 (2025年3月31日) | 2025年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 95,672 | 464,270 |
| 売掛金 | 57,925 | 54,503 |
| 仕掛品 | 330 | 293 |
| 原材料及び貯蔵品 | 15 | 64 |
| 前払費用 | 4,836 | 3,935 |
| 預け金 | 142,544 | 148,649 |
| 短期貸付金 | 1,653,281 | 1,653,837 |
| その他 | 115,467 | 104,831 |
| 貸倒引当金 | △134 | △5 |
| 流動資産合計 | 2,069,936 | 2,430,376 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 178,610 | 180,268 |
| 減価償却累計額 | △136,947 | △140,123 |
| 建物(純額) | 41,664 | 40,145 |
| 構築物 | 10,666 | 10,359 |
| 減価償却累計額 | △7,306 | △7,115 |
| 構築物(純額) | 3,360 | 3,243 |
| 機械及び装置 | 1,689 | 1,826 |
| 減価償却累計額 | △933 | △1,031 |
| 機械及び装置(純額) | 755 | 795 |
| 車両運搬具 | 212 | 212 |
| 減価償却累計額 | △177 | △198 |
| 車両運搬具(純額) | 36 | 14 |
| 工具、器具及び備品 | 8,437 | 8,598 |
| 減価償却累計額 | △5,817 | △6,139 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,620 | 2,459 |
| 土地 | 12,251 | 12,015 |
| リース資産 | 436 | 475 |
| 減価償却累計額 | △373 | △390 |
| リース資産(純額) | 63 | 85 |
| 建設仮勘定 | 68 | 129 |
| 有形固定資産合計 | 60,816 | 58,885 |
| (単位:百万円) | ||
| 2024年度 (2025年3月31日) | 2025年度 (2026年3月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 916 | 700 |
| 借地権 | 1,548 | 1,548 |
| ソフトウエア | 4,838 | 3,706 |
| その他 | 9,143 | 6,928 |
| 無形固定資産合計 | 16,444 | 12,882 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 76,877 | 174,939 |
| 関係会社株式 | 2,583,020 | 2,093,643 |
| 出資金 | 4,001 | 4,001 |
| 関係会社出資金 | 169,731 | 86,567 |
| 長期貸付金 | 248,230 | 245,122 |
| 破産更生債権等 | 266 | 281 |
| 長期前払費用 | 4,751 | 4,526 |
| 前払年金費用 | 61,825 | 70,250 |
| その他 | 46,642 | 41,719 |
| 貸倒引当金 | △60,908 | △53,583 |
| 投資その他の資産合計 | 3,134,435 | 2,667,466 |
| 固定資産合計 | 3,211,695 | 2,739,233 |
| 資産合計 | 5,281,630 | 5,169,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 277 | 268 |
| 買掛金 | 2,748 | 2,147 |
| 短期借入金 | 937,876 | 1,375,495 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,000 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 80,000 | 125,000 |
| リース債務 | 34 | 46 |
| 未払金 | 48,303 | 91,175 |
| 未払費用 | 4,291 | 4,402 |
| 未払法人税等 | 11 | 4,533 |
| 前受金 | 3,772 | 3,627 |
| 預り金 | 13,132 | 15,008 |
| 前受収益 | 45 | 26 |
| 賞与引当金 | 6,772 | 8,317 |
| 株式報酬引当金 | 7,804 | 17,879 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 25,154 |
| その他 | 579 | 84 |
| 流動負債合計 | 1,135,644 | 1,673,162 |
| (単位:百万円) | ||
| 2024年度 (2025年3月31日) | 2025年度 (2026年3月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 475,000 | 350,000 |
| 長期借入金 | 305,232 | 317,820 |
| リース債務 | 37 | 50 |
| 繰延税金負債 | 3,115 | 5,333 |
| 退職給付引当金 | 14,041 | 12,366 |
| パソコン回収再資源化引当金 | 344 | 294 |
| 株式報酬引当金 | 6,412 | 10,388 |
| 資産除去債務 | 7,145 | 7,131 |
| その他 | 39,106 | 37,808 |
| 固定負債合計 | 850,432 | 741,189 |
| 負債合計 | 1,986,077 | 2,414,351 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 881,357 | 881,357 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,095,050 | - |
| その他資本剰余金 | - | 1,107,848 |
| 資本剰余金合計 | 1,095,050 | 1,107,848 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 34,870 | 88,730 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,542,197 | 1,351,800 |
| 利益剰余金合計 | 1,577,067 | 1,440,530 |
| 自己株式 | △296,860 | △752,106 |
| 株主資本合計 | 3,256,613 | 2,677,628 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 556 | △559 |
| 評価・換算差額等合計 | 556 | △559 |
| 新株予約権 | 38,384 | 78,189 |
| 純資産合計 | 3,295,554 | 2,755,258 |
| 負債純資産合計 | 5,281,630 | 5,169,609 |
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