天昇電気工業（6776）の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-		-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,486	1,287	0.7	-
1年以内に返済予定のリース債務	169	132	2.8	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	2,501	2,148	0.9	2027年5月～2030年8月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	329	205	2.8	2027年8月～2031年11月

(注)1.「平均利率」については、借入金及びリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2026/06/24 14:53

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	240百万円	200百万円
長期借入金	442	327
計	682	527

工場財団抵当に供している資産は、次のとおりであります。

2026/06/24 14:53

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は、100億2百万円(前連結会計年度末比14億90百万円減)となりました。
流動負債は、支払手形及び買掛金、電子記録債務が36億41百万円(前連結会計年度末比10億14百万円減)、1年内返済予定の長期借入金が12億87百万円(前連結会計年度末比1億98百万円減)、前受金が5億70百万円(前連結会計年度末比51百万円増)等により、70億24百万円(前連結会計年度末比10億17百万円減)となりました。
固定負債は、長期借入金が21億48百万円(前連結会計年度末比3億52百万円減)等により29億78百万円(前連結会計年度末比4億73百万円減)となりました。

2026/06/24 14:53

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)投資有価証券	491	491	-
(2)長期借入金	3,988	3,946	41

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)投資有価証券	611	611	-
(2)長期借入金	3,436	3,389	47

(※1)「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」「未払金」「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が簿価に近似するものであることから記載を省略しております。また、連結貸借対照表計上額の重要性が乏しい科目についても、記載を省略しております。

2026/06/24 14:53