四半期報告書-第45期第1四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 582 | 903 |
| 減価償却費 | 216 | 225 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 61 | 60 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △22 | △22 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △82 | △95 |
| 為替差損益(△は益) | 280 | 14 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | - |
| 固定資産除却損 | 8 | 9 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 186 | 54 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 19 | 87 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △46 | 241 |
| その他 | 93 | △20 |
| 小計 | 1,291 | 1,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 34 |
| 事業構造改善費用の支払額 | △46 | - |
| 法人税等の支払額 | △418 | △513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 867 | 981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,568 | △1,384 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,684 | 1,247 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △176 | △233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | - |
| その他 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55 | △373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △129 |
| 配当金の支払額 | △1,345 | △1,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,345 | △2,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △312 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △846 | △1,371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,725 | 22,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 20,878 | ※ 20,907 |