四半期報告書-第48期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,963 | 7,118 |
| 減価償却費 | 852 | 938 |
| 減損損失 | - | 156 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | 23 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 76 | 74 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | △11 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △195 | △261 |
| 為替差損益(△は益) | △96 | △392 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 19 |
| 固定資産除却損 | 8 | 20 |
| 収用補償金 | - | △4,256 |
| 補助金収入 | △100 | △1 |
| 固定資産圧縮損 | 90 | 1 |
| 特別退職金 | 5 | 725 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △411 | △897 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △190 | △1,499 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 853 | 1,658 |
| その他 | △231 | △1,370 |
| 小計 | 3,649 | 2,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 121 |
| 収用補償金の受取額 | - | 4,706 |
| 補助金の受取額 | 100 | 1 |
| 特別退職金の支払額 | △32 | △725 |
| 法人税等の支払額 | △519 | △1,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,291 | 5,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △7,366 | △9,975 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,909 | 6,445 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,075 | △1,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6 | △2 |
| その他 | △30 | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,563 | △4,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,497 | △2,352 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額(△は増加) | △502 | - |
| 配当金の支払額 | △1,803 | △2,504 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △106 | △145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,911 | △5,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 180 | 299 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,002 | △4,588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,606 | 19,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 18,603 | ※ 14,742 |