四半期報告書-第46期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,794 | 2,125 |
| 減価償却費 | 690 | 713 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13 | △3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 74 | 58 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7 | △10 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △268 | △217 |
| 為替差損益(△は益) | 59 | 66 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △216 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △5 | △3 |
| 固定資産除却損 | 18 | 19 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | 74 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 92 | 575 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 279 | △235 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 168 | △69 |
| その他 | △75 | △140 |
| 小計 | 3,813 | 2,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 140 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | △74 |
| 法人税等の支払額 | △937 | △802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,074 | 2,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5,919 | △5,725 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,335 | 6,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,083 | △474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 | △6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 239 |
| その他 | 0 | △36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △609 | 139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,520 | △1,841 |
| 配当金の支払額 | △1,904 | △1,866 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,425 | △3,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △159 | △38 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,119 | △1,683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,279 | 22,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 21,159 | ※ 20,933 |